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Unofi-Croissance
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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49,48 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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23.09.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Croissance wurde am 23. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,80%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
926,54 €
Auflagedatum
23. September 1999
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Deconchon, Pierre Poulain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Croissance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
JP
Japan
AU
Australien
PT
Portugal
FI
Finnland
GR
Griechenland
AT
Österreich
ZA
Südafrika
PL
Polen
CN
China
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
KR
Südkorea
HK
Hongkong
NO
Norwegen
ID
Indonesien
CY
Zypern
CL
Chile
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
IL
Israel
PE
Peru
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
VN
Vietnam
TR
Türkei
SI
Slowenien
MT
Malta
EE
Estland
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Croissance enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
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Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unofi-Croissance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Croissance machen 60,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin US Opportunities I(acc)USD
Neuberger Berman US Lrg Cp Val USDIAcc
JPM America Equity C (acc) USD
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
Schelcher Flexible Short Duration C
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Groupama Euro Credit Short Duration ZC
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC
Allianz Valeurs Durables IC
Eleva European Selection I EUR acc
Branchen
Der Unofi-Croissance investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,00€ an Gewinn erzielt, also +7,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Croissance beträgt seit dem 8.4.2025 7,49% (entspricht 7,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,99% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,49% | +7,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Croissance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,75€ | |
| 2023 | 3,13€ | |
| 2022 | 2,10€ | |
| 2021 | 2,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Croissance
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Croissance?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Croissance an?
Schüttet der Unofi-Croissance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Croissance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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