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Unofi-Progrs
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,8 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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14.09.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Progrs wurde am 14. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,80%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,62 Mio. €
Auflagedatum
14. September 1999
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Deconchon, Pierre Poulain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Progrs weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
FI
Finnland
JP
Japan
NO
Norwegen
GR
Griechenland
PT
Portugal
PL
Polen
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
SG
Singapur
RO
Rumänien
IS
Island
HU
Ungarn
CL
Chile
AR
Argentinien
CZ
Tschechien
BR
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ZA
Südafrika
GE
Georgien
CO
Kolumbien
LT
Litauen
KR
Südkorea
CY
Zypern
ID
Indonesien
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Progrs enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unofi-Progrs diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Progrs machen 58,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unofi-Expansion D
Unofi-Oblig D
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqI2EUR
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
Unofi-France D
BDL Convictions I
Eleva European Selection I EUR acc
CPR Oblig 12 Mois Responsable I
Lazard Equity SRI PC EUR
Groupama Alpha Fixed Income IC
Branchen
Der Unofi-Progrs investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,90€ an Gewinn erzielt, also +6,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Progrs beträgt seit dem 8.4.2025 6,43% (entspricht 6,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,43% | +6,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Progrs finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,04€ | |
| 2023 | 3,00€ | |
| 2022 | 1,41€ | |
| 2021 | 1,30€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Progrs
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA EUR | 2,13% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Progrs?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Progrs an?
Schüttet der Unofi-Progrs Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Progrs?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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