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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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240,6 Mio. €
Positionen
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02.01.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fondassur wurde am 2. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR EURMSCI ACWI Ex EMU NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR EURMSCI ACWI Ex EMU NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
240,6 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charlotte Suberchicot, Artaud Caloni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fondassur weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fondassur diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
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am gekauft und am verkauft, hättest du 37,50€ an Gewinn erzielt, also +3,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fondassur beträgt seit dem 7.4.2025 16,14% (entspricht 16,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,14% | - |
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| 6 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +16,14% | +16,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
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Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondassur
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fondassur um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fondassur?
Welche Kosten fallen beim Fondassur an?
Schüttet der Fondassur Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fondassur?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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