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CNP Assur Smid Cap Europe
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TER
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0,40%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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116,89 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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25.04.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur Smid Cap Europe wurde am 25. April 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Mid Cap NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Mid Cap NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
116,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
116,89 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2000
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Hubert Goyé, Fiona Wills, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur Smid Cap Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
AT
Österreich
NO
Norwegen
PT
Portugal
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur Smid Cap Europe enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur Smid Cap Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
62
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur Smid Cap Europe machen 33,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Put On Euro Stoxx 50 Sep26
BNP Paribas Money 3M IC
Bawag Group AG Ordinary Shares
St James's Place PLC
Italgas SpA
IG Group Holdings PLC
ICG Plc
BPER Banca SpA
Azimut Holding SpA
Merlin Properties SOCIMI SA
Branchen
Der CNP Assur Smid Cap Europe investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 161,10€ an Gewinn erzielt, also +16,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +354,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP Assur Smid Cap Europe beträgt seit dem 8.4.2025 13,19% (entspricht 13,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,19% | +13,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur Smid Cap Europe
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur Smid Cap Europe?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur Smid Cap Europe an?
Schüttet der CNP Assur Smid Cap Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur Smid Cap Europe?
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