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CNP Assur Smid Cap Europe
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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93,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.04.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur Smid Cap Europe wurde am 25. April 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Mid Cap NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Mid Cap NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
93,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,98 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2000
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Hubert Goyé, Fiona Wills, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur Smid Cap Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
SE
Schweden
AT
Österreich
ES
Spanien
PT
Portugal
NO
Norwegen
NL
Niederlande
BE
Belgien
BR
Brasilien
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur Smid Cap Europe enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur Smid Cap Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur Smid Cap Europe machen 31,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Put On Euro Stoxx 50 Sep26
Bawag Group AG Ordinary Shares
Belimo Holding AG
ConvaTec Group PLC
IG Group Holdings PLC
Indra Sistemas SA SHS Class -A-
MITIE Group PLC
Intermediate Capital Group PLC
Hensoldt AG Ordinary Shares
Azimut Holding SpA
Branchen
Der CNP Assur Smid Cap Europe investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 161,10€ an Gewinn erzielt, also +16,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +374,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP Assur Smid Cap Europe beträgt seit dem 8.4.2025 13,19% (entspricht 13,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,19% | +13,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur Smid Cap Europe
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur Smid Cap Europe um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,28%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur Smid Cap Europe?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur Smid Cap Europe an?
Schüttet der CNP Assur Smid Cap Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur Smid Cap Europe?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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