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Elite N

ISIN
FR0007053111

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,16%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,98 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.01.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Elite N wurde am 9. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,16%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,98 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stéphane de Kermoal, Mathieu Six, Thomas Ayache

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Elite N weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.08873
27,09%
FR

Frankreich

13.422569999999999
13,42%
DE

Deutschland

9.23007
9,23%
ES

Spanien

4.9479
4,95%
GB

Vereinigtes Königreich

4.8892299999999995
4,89%
IT

Italien

4.80206
4,80%
NL

Niederlande

3.0520199999999997
3,05%
BE

Belgien

1.76755
1,77%
SE

Schweden

1.6911999999999998
1,69%
CH

Schweiz

1.56074
1,56%
CA

Kanada

1.2239900000000001
1,22%
AT

Österreich

1.21678
1,22%
DK

Dänemark

1.20526
1,21%
IE

Irland

1.0191999999999999
1,02%
CZ

Tschechien

0.8816
0,88%
CN

China

0.76293
0,76%
AU

Australien

0.70126
0,70%
PL

Polen

0.66527
0,67%
JP

Japan

0.65388
0,65%
FI

Finnland

0.64452
0,64%
NO

Norwegen

0.50849
0,51%
MX

Mexiko

0.48551
0,49%
PT

Portugal

0.37914
0,38%
BR

Brasilien

0.32272999999999996
0,32%
MY

Malaysia

0.3086
0,31%
ID

Indonesien

0.29896
0,30%
HU

Ungarn

0.28755
0,29%
GR

Griechenland

0.25962
0,26%
IN

Indien

0.23513
0,24%
RO

Rumänien

0.22463
0,22%
ZA

Südafrika

0.20221
0,20%
LU

Luxemburg

0.1944
0,19%
CO

Kolumbien

0.16955
0,17%
IL

Israel

0.11163000000000001
0,11%
TH

Thailand

0.09992
0,10%
TW

Taiwan

0.09357
0,09%
TR

Türkei

0.08052
0,08%
SG

Singapur

0.07923
0,08%
PE

Peru

0.07867
0,08%
IS

Island

0.07545
0,08%
EG

Ägypten

0.06404
0,06%
BB

Barbados

0.04499
0,04%
LT

Litauen

0.03504
0,04%
PH

Philippinen

0.03138
0,03%
BM

Bermuda

0.02955
0,03%
SI

Slowenien

0.02847
0,03%
RS

Serbien

0.02558
0,03%
CL

Chile

0.02547
0,03%
CY

Zypern

0.0244
0,02%
HK

Hongkong

0.02428
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02193
0,02%
NG

Nigeria

0.0157
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01568
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01423
0,01%
SK

Slowakei

0.01198
0,01%

Regionen

Europa
53.03350999999999
53,03%
Amerika
29.416500000000006
29,42%
Asien
2.9028199999999997
2,90%
Ozeanien
0.72319
0,72%
Afrika
0.29763
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Elite N enthalten:
EUR
Euro
41.03572
41,04%
USD
US Dollar
27.08873
27,09%
GBP
Pfund Sterling
4.8892299999999995
4,89%
SEK
Schwedische Krone
1.6911999999999998
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.56074
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2239900000000001
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.20526
1,21%
CZK
Tschechische Krone
0.8816
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.76293
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.70126
0,70%
PLN
Złoty
0.66527
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.65388
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.50849
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48551
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.32272999999999996
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3086
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29896
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.28755
0,29%
INR
Indische Rupie
0.23513
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.22463
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20221
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16955
0,17%
ILS
Shekel
0.11163000000000001
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09992
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09357
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08052
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07923
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07867
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07545
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06404
0,06%
BBD
Barbados-Dollar
0.04499
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03138
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02955
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02558
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02547
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02428
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02193
0,02%
NGN
Naira
0.0157
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01568
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01423
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Elite N diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.24121
64,24%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Elite N machen 64,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
17.08389
17,08%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
6.37856
6,38%
R-co Target 2029 IG IC EUR
6.29343
6,29%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
6.08272
6,08%
R-co Target 2028 IG IC EUR
6.05813
6,06%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
5.37806
5,38%
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc
4.85371
4,85%
Alken European Opportunities EUN
4.70378
4,70%
T. Rowe Price US Eq A
3.72259
3,72%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
3.68634
3,69%

Branchen

Der Elite N investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.88569
6,89%
Software
5.81656
5,82%
Halbleiter
2.44739
2,45%
Industrieprodukte
2.30697
2,31%
Hardware
1.56854
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.39878
1,40%
Interaktive Medien
1.38435
1,38%
Öl & Gas
1.37943
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.19168
1,19%
Regulierte Versorger
1.08516
1,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08424
1,08%
Versicherungen
1.06703
1,07%
Pharmaunternehmen
1.00928
1,01%
Chemikalien
0.91449
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.866
0,87%
Medien
0.85633
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.78657
0,79%
Telekommunikation
0.762
0,76%
Unternehmensdienste
0.7335
0,73%
Transport
0.66929
0,67%
Kapitalmärkte
0.62498
0,62%
Bauwesen
0.61945
0,62%
Stahl
0.53931
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.47491
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42092
0,42%
Metalle & Bergbau
0.3779
0,38%
Biotechnologie
0.34281
0,34%
Krankenversicherungen
0.32076
0,32%
Basiskonsumgüter
0.26122
0,26%
Schwere Maschinen
0.25628
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25411
0,25%
REITs
0.24772
0,25%
Vermögensverwaltung
0.21903
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21398
0,21%
Konglomerate
0.20372
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20032
0,20%
Abfallwirtschaft
0.18571
0,19%
Restaurants
0.18538
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.18167
0,18%
Industrievertrieb
0.16492
0,16%
Baustoffe
0.12986
0,13%
Landwirtschaft
0.10506
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10356
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0847
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06706
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05683
0,06%
Tabakprodukte
0.0475
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.02928
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02725
0,03%
Immobilien
0.02517
0,03%
Bildung
0.02448
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00951
0,01%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 61,10€ an Gewinn erzielt, also +6,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Elite N beträgt seit dem 7.4.2025 6,11% (entspricht 6,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,96%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,11%+6,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elite N
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Elite N um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Elite N?

Welche Kosten fallen beim Elite N an?

Schüttet der Elite N Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elite N?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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