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Elite N
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TER
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3,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,02 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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09.01.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Elite N wurde am 9. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,16%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,02 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2009
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stéphane de Kermoal, Mathieu Six, Thomas Ayache
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Elite N weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
CH
Schweiz
AT
Österreich
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
PL
Polen
CA
Kanada
AU
Australien
FI
Finnland
IE
Irland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
PT
Portugal
CN
China
HU
Ungarn
ID
Indonesien
JP
Japan
MY
Malaysia
IN
Indien
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
IL
Israel
TH
Thailand
TR
Türkei
GR
Griechenland
PE
Peru
IS
Island
EG
Ägypten
SG
Singapur
LT
Litauen
PH
Philippinen
HK
Hongkong
CL
Chile
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
TW
Taiwan
CI
Elfenbeinküste
SK
Slowakei
KZ
Kasachstan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Elite N enthalten:
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Elite N diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Elite N machen 85,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
AXA Court Terme AC
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
R-co Target 2029 IG IC EUR
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
R-co Target 2028 IG IC EUR
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc
R-co Target 2030 IG IC EUR
R-co Target 2029 HY IC EUR
Branchen
Der Elite N investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,10€ an Gewinn erzielt, also +6,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Elite N beträgt seit dem 7.4.2025 6,11% (entspricht 6,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,96% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,11% | +6,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elite N
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Elite N?
Welche Kosten fallen beim Elite N an?
Schüttet der Elite N Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elite N?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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