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Elite N

ISIN
FR0007053111

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,45 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
09.01.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Elite N wurde am 9. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,45 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stéphane de Kermoal, Mathieu Six, Thomas Ayache

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Elite N weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.28634
21,29%

Frankreich

12.162020000000002
12,16%

Deutschland

9.42142
9,42%

Spanien

5.99382
5,99%

Vereinigtes Königreich

4.66254
4,66%

Italien

4.00404
4,00%

Niederlande

2.8137499999999998
2,81%

Belgien

1.7852
1,79%

Schweden

1.60411
1,60%

Schweiz

1.43321
1,43%

Kanada

1.37865
1,38%

Dänemark

1.2715100000000001
1,27%

Österreich

1.14781
1,15%

Tschechien

0.8822
0,88%

Irland

0.87812
0,88%

China

0.7659699999999999
0,77%

Finnland

0.70947
0,71%

Australien

0.66681
0,67%

Polen

0.5760900000000001
0,58%

Japan

0.56182
0,56%

Mexiko

0.53793
0,54%

Portugal

0.50931
0,51%

Norwegen

0.48948
0,49%

Brasilien

0.32621
0,33%

Ungarn

0.32255
0,32%

Indonesien

0.29614
0,30%

Malaysia

0.23112
0,23%

Rumänien

0.23002
0,23%

Indien

0.21833
0,22%

Griechenland

0.21517000000000003
0,22%

Luxemburg

0.19222999999999998
0,19%

Südafrika

0.18913
0,19%

Kolumbien

0.18786
0,19%

Singapur

0.18678
0,19%

Israel

0.12528
0,13%

Türkei

0.12213
0,12%

Thailand

0.11562
0,12%

Peru

0.08867
0,09%

Taiwan

0.06325
0,06%

Ägypten

0.06297
0,06%

Barbados

0.05906
0,06%

Island

0.04577
0,05%

Neuseeland

0.03525
0,04%

Litauen

0.03368
0,03%

Hongkong

0.03222
0,03%

Philippinen

0.03146
0,03%

Nigeria

0.03058
0,03%

Bermuda

0.02971
0,03%

Chile

0.02591
0,03%

Slowenien

0.0257
0,03%

Serbien

0.02532
0,03%

Zypern

0.01715
0,02%

Dominikanische Republik

0.01403
0,01%

Elfenbeinküste

0.01366
0,01%

Slowakei

0.01204
0,01%

Regionen

Europa
51.454159999999995
51,45%
Amerika
23.85775
23,86%
Asien
2.875689999999999
2,88%
Ozeanien
0.70206
0,70%
Afrika
0.3041
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Elite N enthalten:
EUR
Euro
39.92093
39,92%
USD
US Dollar
21.28634
21,29%
GBP
Pfund Sterling
4.66254
4,66%
SEK
Schwedische Krone
1.60411
1,60%
CHF
Schweizer Franken
1.43321
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37865
1,38%
DKK
Dänische Krone
1.2715100000000001
1,27%
CZK
Tschechische Krone
0.8822
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.7659699999999999
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.66681
0,67%
PLN
Złoty
0.5760900000000001
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.56182
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53793
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.48948
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.32621
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.32255
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29614
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23112
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.23002
0,23%
INR
Indische Rupie
0.21833
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18913
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18786
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18678
0,19%
ILS
Shekel
0.12528
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12213
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11562
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.08867
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06325
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06297
0,06%
BBD
Barbados-Dollar
0.05906
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04577
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03525
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03222
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03146
0,03%
NGN
Naira
0.03058
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02971
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02591
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02532
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01663
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01403
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Elite N diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.58867000000001
68,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Elite N machen 68,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
24.53004
24,53%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
6.52547
6,53%
R-co Target 2029 IG IC EUR
6.4408
6,44%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
6.22807
6,23%
R-co Target 2028 IG IC EUR
6.20452
6,20%
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc
5.01454
5,01%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
4.13624
4,14%
Alken European Opportunities EUN
3.3405
3,34%
R-co Valor P EUR
3.12945
3,13%
R-co Target 2030 IG IC EUR
3.03904
3,04%

Branchen

Der Elite N investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.27367
5,27%
Software
4.15901
4,16%
Industrieprodukte
1.93097
1,93%
Halbleiter
1.70817
1,71%
Zykl. Konsumgüter
1.25965
1,26%
Hardware
1.13288
1,13%
Interaktive Medien
1.07621
1,08%
Öl & Gas
1.02893
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.00458
1,00%
Regulierte Versorger
0.9245
0,92%
Pharmaunternehmen
0.87658
0,88%
Chemikalien
0.83966
0,84%
Versicherungen
0.83411
0,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80003
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78352
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.62878
0,63%
Unternehmensdienste
0.6173
0,62%
Medien
0.6169
0,62%
Telekommunikation
0.53895
0,54%
Transport
0.4891
0,49%
Bauwesen
0.48837
0,49%
Kapitalmärkte
0.43666
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.42652
0,43%
Stahl
0.3535
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3395
0,34%
Biotechnologie
0.30813
0,31%
Krankenversicherungen
0.29741
0,30%
Metalle & Bergbau
0.28872
0,29%
Reisen & Freizeit
0.218
0,22%
Schwere Maschinen
0.19039
0,19%
Konglomerate
0.18679
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18221
0,18%
Industrievertrieb
0.16822
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16798
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16768
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16115
0,16%
REITs
0.15746
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15204
0,15%
Restaurants
0.15182
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15134
0,15%
Baustoffe
0.10933
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.0968
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09503
0,10%
Landwirtschaft
0.06878
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05923
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04588
0,05%
Tabakprodukte
0.02611
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02479
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02229
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02107
0,02%
Bildung
0.01794
0,02%
Immobilien
0.01595
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00061
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 67,30€ an Gewinn erzielt, also +6,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +97,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Elite N beträgt seit dem 7.4.2025 6,11% (entspricht 6,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,21%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,96%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,11%+6,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elite N
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Elite N um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Elite N?

Welche Kosten fallen beim Elite N an?

Schüttet der Elite N Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elite N?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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