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Aesope Equilibre

ISIN
FR0007055041

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,23%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,94 Mio. €
Positionen
?
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59
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.01.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aesope Equilibre wurde am 26. Januar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All CountryBanque de France TEC 3 CNO. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World All CountryBanque de France TEC 3 CNO

Gesamtkosten (TER)

3,23%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,94 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2001

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michel Robert, Jean-Marc Berry, Marie Chambodut, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aesope Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

32.69694
32,70%
US

Vereinigte Staaten

20.5668
20,57%
NL

Niederlande

3.5033
3,50%
DE

Deutschland

3.09874
3,10%
CH

Schweiz

2.68985
2,69%
GB

Vereinigtes Königreich

2.54574
2,55%
CN

China

2.12341
2,12%
IT

Italien

2.10226
2,10%
ES

Spanien

1.95982
1,96%
IN

Indien

1.95008
1,95%
JP

Japan

0.73772
0,74%
RO

Rumänien

0.73511
0,74%
BE

Belgien

0.66246
0,66%
BR

Brasilien

0.4857
0,49%
SE

Schweden

0.42249
0,42%
CA

Kanada

0.36443
0,36%
MX

Mexiko

0.29822
0,30%
PL

Polen

0.2719
0,27%
AT

Österreich

0.25614
0,26%
IE

Irland

0.24342
0,24%
CO

Kolumbien

0.2141
0,21%
TR

Türkei

0.21187
0,21%
DK

Dänemark

0.1745
0,17%
LT

Litauen

0.1739
0,17%
AU

Australien

0.16641
0,17%
PE

Peru

0.1633
0,16%
CL

Chile

0.14532
0,15%
EE

Estland

0.14414
0,14%
HK

Hongkong

0.13203
0,13%
OM

Oman

0.12001
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11197
0,11%
CZ

Tschechien

0.10748
0,11%
TW

Taiwan

0.10734
0,11%
HU

Ungarn

0.09948
0,10%
NO

Norwegen

0.09361
0,09%
UZ

Usbekistan

0.09078
0,09%
AR

Argentinien

0.08653
0,09%
PA

Panama

0.0802
0,08%
IL

Israel

0.07919
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07677
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07669
0,08%
MA

Marokko

0.07487
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.0682
0,07%
CR

Costa Rica

0.06402
0,06%
EC

Ecuador

0.0635
0,06%
SG

Singapur

0.05977
0,06%
UA

Ukraine

0.05624
0,06%
PT

Portugal

0.04986
0,05%
ZA

Südafrika

0.04571
0,05%
FI

Finnland

0.04285
0,04%
CY

Zypern

0.03721
0,04%
VN

Vietnam

0.03345
0,03%
KR

Südkorea

0.03316
0,03%
GR

Griechenland

0.03282
0,03%
SI

Slowenien

0.02895
0,03%
LU

Luxemburg

0.02377
0,02%
NG

Nigeria

0.02108
0,02%
BG

Bulgarien

0.01986
0,02%
JM

Jamaika

0.01942
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01862
0,02%
ID

Indonesien

0.01567
0,02%
PY

Paraguay

0.01293
0,01%
AO

Angola

0.01079
0,01%

Regionen

Europa
52.247570000000024
52,25%
Amerika
22.497560000000004
22,50%
Asien
6.06164
6,06%
Afrika
0.26442
0,26%
Ozeanien
0.17394
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aesope Equilibre enthalten:
EUR
Euro
45.064050000000016
45,06%
USD
US Dollar
20.630300000000002
20,63%
CHF
Schweizer Franken
2.68985
2,69%
GBP
Pfund Sterling
2.54574
2,55%
CNY
Renminbi Yuan
2.12341
2,12%
INR
Indische Rupie
1.95008
1,95%
JPY
Japanischer Yen
0.73772
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.73511
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.4857
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.42249
0,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36443
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29822
0,30%
PLN
Złoty
0.2719
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2141
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.21187
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.1745
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.16641
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.1633
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14532
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13203
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12001
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11197
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10748
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10734
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09948
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09361
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09078
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08653
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0802
0,08%
ILS
Shekel
0.07919
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07677
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07669
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07487
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0682
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06402
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05977
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05624
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04571
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03345
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03316
0,03%
NGN
Naira
0.02108
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01986
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01942
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01862
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01567
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01293
0,01%
AOA
Kwanza
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aesope Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.47061
37,47%
59
2
23
34

Branchen

Der Aesope Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.03996
4,04%
Pharmaunternehmen
2.95275
2,95%
Software
2.69667
2,70%
Halbleiter
2.31491
2,31%
Vermögensverwaltung
2.26181
2,26%
Interaktive Medien
2.07103
2,07%
Zykl. Konsumgüter
2.01701
2,02%
REITs
1.95392
1,95%
Verpackte Konsumgüter
1.85807
1,86%
Versicherungen
1.7629
1,76%
Hardware
1.14336
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.07859
1,08%
Industrieprodukte
1.03684
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02511
1,03%
Immobilien
0.84048
0,84%
Chemikalien
0.8307
0,83%
Öl & Gas
0.74625
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73508
0,74%
Telekommunikation
0.65325
0,65%
Basiskonsumgüter
0.6526
0,65%
Medien
0.603
0,60%
Metalle & Bergbau
0.59134
0,59%
Regulierte Versorger
0.51811
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50734
0,51%
Reisen & Freizeit
0.48232
0,48%
Kapitalmärkte
0.46842
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.42081
0,42%
Krankenversicherungen
0.4135
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.40021
0,40%
Bauwesen
0.37762
0,38%
Transport
0.3221
0,32%
Tabakprodukte
0.31361
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29479
0,29%
Biotechnologie
0.28915
0,29%
Unternehmensdienste
0.27888
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.2715
0,27%
Baustoffe
0.23073
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22413
0,22%
Restaurants
0.2071
0,21%
Schwere Maschinen
0.16439
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.16064
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15009
0,15%
Stahl
0.13834
0,14%
Landwirtschaft
0.13393
0,13%
Konglomerate
0.09419
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07357
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0683
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05961
0,06%
Industrievertrieb
0.05196
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05084
0,05%
Bildung
0.04065
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02109
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01536
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00693
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00242
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 830,60€ an Gewinn erzielt, also +83,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aesope Equilibre beträgt seit dem 11.4.2025 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,42%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+5,08%+5,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aesope Equilibre
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €27.06.16
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aesope Equilibre?

Welche Kosten fallen beim Aesope Equilibre an?

Schüttet der Aesope Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aesope Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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