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TER
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Aesope Equilibre

ISIN
FR0007055041

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,23%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,29 Mio. €
Positionen
?
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67
Auflage
?
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26.01.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Aesope Equilibre wurde am 26. Januar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All CountryBanque de France TEC 3 CNO. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World All CountryBanque de France TEC 3 CNO

Gesamtkosten (TER)

3,23%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,29 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2001

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michel Robert, Jean-Marc Berry, Marie Chambodut, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aesope Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

35.38346
35,38%
US

Vereinigte Staaten

18.24324
18,24%
NL

Niederlande

5.32232
5,32%
DE

Deutschland

3.94663
3,95%
CN

China

2.17878
2,18%
CH

Schweiz

2.1173
2,12%
IN

Indien

2.0713
2,07%
ES

Spanien

1.62708
1,63%
IT

Italien

1.55641
1,56%
CA

Kanada

1.50967
1,51%
BE

Belgien

1.38923
1,39%
GB

Vereinigtes Königreich

1.29516
1,30%
HK

Hongkong

1.02769
1,03%
JP

Japan

0.79016
0,79%
RO

Rumänien

0.72603
0,73%
BR

Brasilien

0.70107
0,70%
SE

Schweden

0.5377
0,54%
TR

Türkei

0.34172
0,34%
AU

Australien

0.28468
0,28%
AT

Österreich

0.27237
0,27%
MX

Mexiko

0.2358
0,24%
ZA

Südafrika

0.21624
0,22%
KR

Südkorea

0.18679
0,19%
PL

Polen

0.17511
0,18%
IE

Irland

0.17166
0,17%
TW

Taiwan

0.16417
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16365
0,16%
CO

Kolumbien

0.16265
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15666
0,16%
AR

Argentinien

0.15244
0,15%
IL

Israel

0.13185
0,13%
EE

Estland

0.13005
0,13%
PE

Peru

0.12417
0,12%
DK

Dänemark

0.12172
0,12%
SG

Singapur

0.1156
0,12%
OM

Oman

0.10884
0,11%
HU

Ungarn

0.09611
0,10%
LT

Litauen

0.07146
0,07%
CL

Chile

0.06981
0,07%
NO

Norwegen

0.06947
0,07%
UZ

Usbekistan

0.0621
0,06%
QA

Katar

0.06196
0,06%
SI

Slowenien

0.059
0,06%
AO

Angola

0.05578
0,06%
FI

Finnland

0.05042
0,05%
CZ

Tschechien

0.05013
0,05%
PT

Portugal

0.04821
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04563
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04558
0,05%
VN

Vietnam

0.04429
0,04%
MN

Mongolei

0.04361
0,04%
GR

Griechenland

0.03941
0,04%
JM

Jamaika

0.0375
0,04%
UA

Ukraine

0.03379
0,03%
BG

Bulgarien

0.02999
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02876
0,03%
CR

Costa Rica

0.02552
0,03%
MY

Malaysia

0.02506
0,03%
PA

Panama

0.02019
0,02%
MO

Macao

0.01733
0,02%
EG

Ägypten

0.01578
0,02%
PY

Paraguay

0.01534
0,02%
LU

Luxemburg

0.01392
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01368
0,01%
KW

Kuwait

0.01294
0,01%

Regionen

Europa
55.34478
55,34%
Amerika
21.227069999999998
21,23%
Asien
7.8849300000000015
7,88%
Afrika
0.33567
0,34%
Ozeanien
0.28876
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aesope Equilibre enthalten:
EUR
Euro
50.09037999999999
50,09%
USD
US Dollar
18.24799
18,25%
CNY
Renminbi Yuan
2.17878
2,18%
CHF
Schweizer Franken
2.1173
2,12%
INR
Indische Rupie
2.0713
2,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.50967
1,51%
GBP
Pfund Sterling
1.29516
1,30%
HKD
Hongkong-Dollar
1.02769
1,03%
JPY
Japanischer Yen
0.79016
0,79%
RON
Rumänischer Leu
0.72603
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.70107
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.5377
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.34172
0,34%
AUD
Australischer Dollar
0.28468
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2358
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21624
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18679
0,19%
PLN
Złoty
0.17511
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16417
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.16365
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16265
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15666
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15244
0,15%
ILS
Shekel
0.13185
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12417
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.12172
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.1156
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10884
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09611
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.06981
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06947
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0621
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06196
0,06%
AOA
Kwanza
0.05578
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05013
0,05%
KZT
Tenge
0.04563
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04558
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04429
0,04%
MNT
Tugrik
0.04361
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0375
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03379
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02999
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02876
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02552
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02506
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02019
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01733
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01578
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01534
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01368
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01294
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aesope Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.32926
32,33%
67
3
31
33

Branchen

Der Aesope Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.38955
4,39%
Vermögensverwaltung
3.97225
3,97%
Software
2.99104
2,99%
Pharmaunternehmen
2.81581
2,82%
Metalle & Bergbau
2.59856
2,60%
Zykl. Konsumgüter
2.29748
2,30%
Halbleiter
2.13473
2,13%
Interaktive Medien
1.9277
1,93%
REITs
1.79986
1,80%
Versicherungen
1.73413
1,73%
Industrieprodukte
1.39358
1,39%
Öl & Gas
1.28275
1,28%
Hardware
1.2628
1,26%
Verpackte Konsumgüter
1.10317
1,10%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01759
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0096
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.92688
0,93%
Reisen & Freizeit
0.85644
0,86%
Telekommunikation
0.80773
0,81%
Immobilien
0.80411
0,80%
Chemikalien
0.77065
0,77%
Regulierte Versorger
0.72912
0,73%
Basiskonsumgüter
0.59434
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57534
0,58%
Bauwesen
0.57496
0,57%
Kapitalmärkte
0.435
0,43%
Unternehmensdienste
0.42507
0,43%
Medien
0.40886
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.39693
0,40%
Transport
0.32754
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.31511
0,32%
Krankenversicherungen
0.27823
0,28%
Biotechnologie
0.2494
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24237
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.24054
0,24%
Baustoffe
0.20524
0,21%
Schwere Maschinen
0.1873
0,19%
Tabakprodukte
0.17883
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17623
0,18%
Konglomerate
0.15676
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15328
0,15%
Stahl
0.13563
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13165
0,13%
Landwirtschaft
0.11146
0,11%
Restaurants
0.09178
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08051
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07767
0,08%
Bildung
0.07522
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06449
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04349
0,04%
Industrievertrieb
0.03808
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02092
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01453
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00667
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00207
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aesope Equilibre wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aesope Equilibre in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 905,00€ an Gewinn erzielt, also +90,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aesope Equilibre beträgt seit dem 26.1.2001 80,95% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.3.2026 - 20.3.2026
-1,86%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
20.2.2026 - 20.3.2026
-4,95%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.12.2025 - 20.3.2026
-1,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.9.2025 - 20.3.2026
+0,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
20.3.2025 - 20.3.2026
+5,29%+5,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
20.3.2023 - 20.3.2026
+16,17%+5,07%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
20.3.2021 - 20.3.2026
+11,62%+2,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
20.3.2016 - 20.3.2026
+27,04%+2,42%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.1.2001 - 20.3.2026
+80,95%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aesope Equilibre
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,35%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
5,77%
5 Jahre
6,36%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,24%
1 Jahr
-14,81%
3 Jahre
-17,19%
5 Jahre
-25,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,76
1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend18 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend18 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Ausschüttend18 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend18 Mrd. €26.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aesope Equilibre?

Welche Kosten fallen beim Aesope Equilibre an?

Schüttet der Aesope Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aesope Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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