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Octys
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TER
0,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,69 Mio. €
Positionen
58
Auflage
26.10.2001
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Octys wurde am 26. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 12 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 12 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
145,69 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2001
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Chouchana, Stéphane Parry, Sébastien Méot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Octys weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Portugal
Südafrika
Schweden
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Octys enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Octys diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Octys machen 22,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPCE SA 0%
HSBC Holdings PLC 3%
ING Groep N.V. 2.125%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%
Belfius Bank SA/NV 3.125%
Ethias SA 5%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,60%Aktuelle Rendite
3,41%Durchschnittlicher Kupon
3,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20€ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Octys beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Octys
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Octys um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,09%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Octys?
Welche Kosten fallen beim Octys an?
Schüttet der Octys Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Octys?
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