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Octys
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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152,82 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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26.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Octys wurde am 26. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 12 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 12 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
152,82 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2001
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Chouchana, Stéphane Parry, Sébastien Méot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Octys weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
RO
Rumänien
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Octys enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Octys diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
0
51
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Octys machen 21,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPCE SA 0%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%
Union + IC
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Belfius Bank SA/NV 3.125%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.598%
KBC Group NV 0.125%
Forvia SE 2.75%
Wells Fargo & Co. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,27%Aktuelle Rendite
3,26%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20€ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Octys beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Octys
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Octys?
Welche Kosten fallen beim Octys an?
Schüttet der Octys Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Octys?
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