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Generali Obligations Internationales
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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113,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Obligations Internationales wurde am 29. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Government Bond Global
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,03 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2001
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Amparo Sampedro, Elisabeth Luis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Obligations Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
JP
Japan
MX
Mexiko
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
AU
Australien
BR
Brasilien
CA
Kanada
ZA
Südafrika
PL
Polen
BE
Belgien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SE
Schweden
HU
Ungarn
NO
Norwegen
AT
Österreich
CH
Schweiz
IE
Irland
CO
Kolumbien
TR
Türkei
PT
Portugal
OM
Oman
ID
Indonesien
PE
Peru
EG
Ägypten
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
AR
Argentinien
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
BG
Bulgarien
FI
Finnland
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
AL
Albanien
IL
Israel
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
LU
Luxemburg
EC
Ecuador
AZ
Aserbaidschan
AO
Angola
PY
Paraguay
GT
Guatemala
LV
Lettland
ZM
Sambia
BH
Bahrain
SG
Singapur
SV
El Salvador
BJ
Benin
UY
Uruguay
JO
Jordanien
SN
Senegal
IN
Indien
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
TW
Taiwan
ME
Montenegro
KR
Südkorea
MK
Nordmazedonien
LK
Sri Lanka
LT
Litauen
PA
Panama
HK
Hongkong
TH
Thailand
CR
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Obligations Internationales enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Obligations Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Obligations Internationales machen 95,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Global Govt Bd ETF 5C
FvS Bond Opportunities IT
Amundi Oblig Internat Flex Eur-R1-C
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc
BNY Mellon Global Bond EUR C Acc
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd AX
Nomura Fds Global Dynamic Bond I USD
Generali Trésorerie ISR B
GIS Euro Green Bond AY Inc
Branchen
Der Generali Obligations Internationales investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,81%Aktuelle Rendite
3,85%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Obligations Internationales beträgt seit dem 7.4.2025 -1,09% (entspricht -1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,09% | -1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Obligations Internationales
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Obligations Internationales?
Welche Kosten fallen beim Generali Obligations Internationales an?
Schüttet der Generali Obligations Internationales Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Obligations Internationales?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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