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ALM Aggregate Euro

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TER
?
0,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,68 Mrd. €
Positionen
?
345
Auflage
?
24.04.2002

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ALM Aggregate Euro wurde am 24. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg All Maturities. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg All Maturities

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,68 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,68 Mrd. €

Auflagedatum

24. April 2002

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Laurent Gadreau, Francis Guyonnet, Sylvie Diai

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.79667
24,80%

Deutschland

19.22603
19,23%

Italien

12.54963
12,55%

Spanien

12.40137
12,40%

Niederlande

4.75758
4,76%

Belgien

4.17994
4,18%

Vereinigte Staaten

3.09806
3,10%

Finnland

2.09922
2,10%

Irland

1.99512
2,00%

Vereinigtes Königreich

1.68087
1,68%

Österreich

1.31249
1,31%

Schweden

0.98238
0,98%

Dänemark

0.51141
0,51%

Schweiz

0.50825
0,51%

Kanada

0.48643
0,49%

Portugal

0.34467
0,34%

Polen

0.29335
0,29%

Japan

0.26029
0,26%

Südkorea

0.19387
0,19%

Tschechien

0.07233
0,07%

Neuseeland

0.05618
0,06%

Regionen

Europa
87.71131
87,71%
Amerika
3.5844899999999997
3,58%
Asien
0.45416
0,45%
Ozeanien
0.05618
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Aggregate Euro enthalten:
EUR
Euro
83.66272000000001
83,66%
USD
US Dollar
3.09806
3,10%
GBP
Pfund Sterling
1.68087
1,68%
SEK
Schwedische Krone
0.98238
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.51141
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.50825
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.48643
0,49%
PLN
Złoty
0.29335
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.26029
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19387
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.07233
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05618
0,06%

Diversifikation

Wie breit der ALM Aggregate Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.8687
11,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ALM Aggregate Euro machen 11,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.52617
1,53%
France (Republic Of) 2.5%
1.48575
1,49%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
1.47912
1,48%
France (Republic Of) 0%
1.21611
1,22%
Italy (Republic Of) 3.4%
1.1463
1,15%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
1.09169
1,09%
European Union 2.75%
1.01829
1,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%
1.01643
1,02%
Italy (Republic Of) 4.45%
0.99686
1,00%
Spain (Kingdom of) 0.8%
0.89198
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
40.24241
40,24%
Unternehmensanleihen
25.86384
25,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.19946
1,20%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
25.353620000000003
25,35%
3 bis 5 Jahre
18.71472
18,71%
7 bis 10 Jahre
18.62414
18,62%
5 bis 7 Jahre
17.58367
17,58%
10 bis 15 Jahre
5.9978
6,00%
20 bis 30 Jahre
5.66809
5,67%
15 bis 20 Jahre
5.35755
5,36%
Über 30 Jahre
1.50948
1,51%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,60%
Durchschnittlicher Kupon
2,76%
Aktuelle Rendite
2,68%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,40€ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ALM Aggregate Euro beträgt seit dem 7.4.2025 1,13% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,72%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+1,13%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Aggregate Euro
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALM Aggregate Euro um maximal
-0,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Aggregate Euro?

Welche Kosten fallen beim ALM Aggregate Euro an?

Schüttet der ALM Aggregate Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Aggregate Euro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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