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ALM Aggregate Euro
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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,74 Mrd. €
Positionen
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380
Auflage
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24.04.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM Aggregate Euro wurde am 24. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg All Maturities. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg All Maturities
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,74 Mrd. €
Auflagedatum
24. April 2002
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Laurent Gadreau, Francis Guyonnet, Sylvie Diai
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM Aggregate Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
AT
Österreich
IE
Irland
SE
Schweden
JP
Japan
CA
Kanada
DK
Dänemark
CH
Schweiz
PT
Portugal
PL
Polen
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Aggregate Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ALM Aggregate Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
380
0
378
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM Aggregate Euro machen 11,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.4%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
European Union 2.75%
Italy (Republic Of) 4.45%
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,41%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ALM Aggregate Euro beträgt seit dem 7.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Aggregate Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Aggregate Euro?
Welche Kosten fallen beim ALM Aggregate Euro an?
Schüttet der ALM Aggregate Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Aggregate Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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