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ALM Souverains Euro ISR
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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,02 Mrd. €
Positionen
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102
Auflage
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26.03.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM Souverains Euro ISR wurde am 26. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc EuroAgg Treasury TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc EuroAgg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,02 Mrd. €
Auflagedatum
26. März 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Laurent Gadreau, Francis Guyonnet, Sylvie Diai
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM Souverains Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
FI
Finnland
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
PT
Portugal
PL
Polen
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Souverains Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ALM Souverains Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
0
99
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM Souverains Euro ISR machen 35,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR IC
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Italy (Republic Of) 4%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Italy (Republic Of) 4%
European Union 3.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,32%Aktuelle Rendite
2,67%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ALM Souverains Euro ISR beträgt seit dem 7.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Souverains Euro ISR
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Souverains Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim ALM Souverains Euro ISR an?
Schüttet der ALM Souverains Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Souverains Euro ISR?
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