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ALM Souverains Euro ISR
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TER
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,18 Mrd. €
Positionen
111
Auflage
26.03.2003
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM Souverains Euro ISR wurde am 26. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc EuroAgg Treasury TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc EuroAgg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,18 Mrd. €
Auflagedatum
26. März 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Laurent Gadreau, Francis Guyonnet, Sylvie Diai
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM Souverains Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Belgien
Österreich
Finnland
Norwegen
Portugal
Irland
Polen
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Souverains Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der ALM Souverains Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM Souverains Euro ISR machen 27,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
European Union 2.875%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
France (Republic Of) 1%
Italy (Republic Of) 4%
France (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,70%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ALM Souverains Euro ISR beträgt seit dem 7.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,69% | - |
| 1 Monat | -0,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Souverains Euro ISR
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALM Souverains Euro ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,00%
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Souverains Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim ALM Souverains Euro ISR an?
Schüttet der ALM Souverains Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Souverains Euro ISR?
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