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Ofi Invest ISR Valeurs Europe
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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49,61 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.04.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest ISR Valeurs Europe wurde am 22. April 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Ex UK
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,53 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Françoise Labbé
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest ISR Valeurs Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
DK
Dänemark
BE
Belgien
ES
Spanien
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
SG
Singapur
CN
China
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest ISR Valeurs Europe enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest ISR Valeurs Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest ISR Valeurs Europe machen 24,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV
SAP SE
Novo Nordisk AS Class B
Roche Holding AG
Nestle SA
Siemens AG
Banco Santander SA
Schneider Electric SE
Allianz SE
Merck KGaA
Branchen
Der Ofi Invest ISR Valeurs Europe investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 159,60€ an Gewinn erzielt, also +15,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +348,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest ISR Valeurs Europe beträgt seit dem 8.4.2025 12,93% (entspricht 12,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,39% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,93% | +12,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest ISR Valeurs Europe finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 647,79€ | |
| 2023 | 637,63€ | |
| 2022 | 622,47€ | |
| 2021 | 490,66€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest ISR Valeurs Europe
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest ISR Valeurs Europe um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Eleva European Selection Fund | 1,25% | Ausschüttend | 7,4 Mrd. € | 12.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest ISR Valeurs Europe?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest ISR Valeurs Europe an?
Schüttet der Ofi Invest ISR Valeurs Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest ISR Valeurs Europe?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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