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Regard Souverains Euro 5-7
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,53 Mio. €
Positionen
52
Auflage
28.05.2003
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Regard Souverains Euro 5-7 wurde am 28. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7 Yr EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7 Yr EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
436,53 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Matalon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Regard Souverains Euro 5-7 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Niederlande
Portugal
Österreich
Irland
Belgien
Finnland
Luxemburg
Vereinigte Staaten
Slowakei
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Regard Souverains Euro 5-7 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Regard Souverains Euro 5-7 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Regard Souverains Euro 5-7 machen 50,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0.9%
France (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Euro Bund Future June 25
Portugal (Republic Of) 0.3%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,57%Aktuelle Rendite
2,16%Durchschnittlicher Kupon
2,09%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,10€ an Gewinn erzielt, also +1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Regard Souverains Euro 5-7 beträgt seit dem 4.3.2025 1,02% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,03% | - |
| 1 Monat | +1,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,02% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Regard Souverains Euro 5-7
Volatilität
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Regard Souverains Euro 5-7 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,17%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Regard Souverains Euro 5-7?
Welche Kosten fallen beim Regard Souverains Euro 5-7 an?
Schüttet der Regard Souverains Euro 5-7 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Regard Souverains Euro 5-7?
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