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Congrgation Investissement

ISIN
FR0007439666

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,4 Mio. €
Positionen
?
123
Auflage
?
13.09.1988
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Congrgation Investissement wurde am 13. September 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,4 Mio. €

Auflagedatum

13. September 1988

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Congrgation Investissement weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

26.365099999999998
26,37%

Deutschland

8.752659999999999
8,75%

Vereinigte Staaten

8.12981
8,13%

Niederlande

6.84328
6,84%

Italien

4.74264
4,74%

Vereinigtes Königreich

4.59415
4,59%

Spanien

2.13063
2,13%

Irland

2.09591
2,10%

Schweiz

1.78225
1,78%

Kanada

1.77383
1,77%

Finnland

1.39344
1,39%

Portugal

1.22394
1,22%

Hongkong

1.21821
1,22%

Schweden

0.90623
0,91%

Belgien

0.90304
0,90%

Dänemark

0.81586
0,82%

Tschechien

0.67291
0,67%

Japan

0.50349
0,50%

Israel

0.31132
0,31%

Singapur

0.18454
0,18%

Österreich

0.09325
0,09%

Island

0.01602
0,02%

Griechenland

0.01444
0,01%

Indien

0.0114
0,01%

Regionen

Europa
63.359289999999994
63,36%
Amerika
9.903640000000001
9,90%
Asien
2.23698
2,24%
Ozeanien
0.00368
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Congrgation Investissement enthalten:
EUR
Euro
54.558330000000005
54,56%
USD
US Dollar
8.12981
8,13%
GBP
Pfund Sterling
4.59415
4,59%
CHF
Schweizer Franken
1.78225
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77383
1,77%
HKD
Hongkong-Dollar
1.21821
1,22%
SEK
Schwedische Krone
0.90623
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.81586
0,82%
CZK
Tschechische Krone
0.67291
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.50349
0,50%
ILS
Shekel
0.31132
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.18454
0,18%
ISK
Isländische Krone
0.01602
0,02%
INR
Indische Rupie
0.0114
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Congrgation Investissement diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.407540000000004
35,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Congrgation Investissement machen 35,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR EUR (C)
9.50636
9,51%
Conservateur Actions Euro I
7.69733
7,70%
Fv Cbot Ust 5 0324
4.92489
4,92%
Ofi Invest ESG Monétaire IC
2.65359
2,65%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.75%
2.45978
2,46%
Digital Euro Finco LLC 2.5%
1.711
1,71%
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap
1.675
1,68%
Bpce Sfh 0.75%
1.65378
1,65%
Tu Cbot Ust 2 0324
1.61302
1,61%
Germany (Federal Republic Of) 0.4%
1.51279
1,51%

Branchen

Der Congrgation Investissement investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.68536
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.67612
1,68%
Halbleiter
1.3657
1,37%
Verpackte Konsumgüter
1.29954
1,30%
Öl & Gas
1.14301
1,14%
Regulierte Versorger
1.09889
1,10%
Industrieprodukte
1.08032
1,08%
Versicherungen
1.038
1,04%
Chemikalien
0.97436
0,97%
Software
0.60714
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59377
0,59%
Pharmaunternehmen
0.52327
0,52%
Telekommunikation
0.43779
0,44%
Transport
0.35184
0,35%
Basiskonsumgüter
0.32665
0,33%
Bauwesen
0.32113
0,32%
Interaktive Medien
0.31859
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.27456
0,27%
Kapitalmärkte
0.2728
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26208
0,26%
Unternehmensdienste
0.18857
0,19%
Reisen & Freizeit
0.13849
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.12929
0,13%
Immobilien
0.12683
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12115
0,12%
Hardware
0.11309
0,11%
Medien
0.10025
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05875
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.057
0,06%
Baustoffe
0.05323
0,05%
REITs
0.04884
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04399
0,04%
Schwere Maschinen
0.02925
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02753
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02745
0,03%
Konglomerate
0.02528
0,03%
Restaurants
0.01044
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,10€ an Gewinn erzielt, also +1,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Congrgation Investissement beträgt seit dem 11.4.2025 2,22% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,00%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.2.1991 - 25.4.2025
+2,22%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Congrgation Investissement
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Congrgation Investissement um maximal
-0,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Congrgation Investissement?

Welche Kosten fallen beim Congrgation Investissement an?

Schüttet der Congrgation Investissement Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Congrgation Investissement?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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