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Compt - Euro
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,11 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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03.09.1991
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Compt - Euro wurde am 3. September 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM European Traded TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM European Traded TR
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,11 Mio. €
Auflagedatum
3. September 1991
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elida Rhenals, Xavier Galiez, Christelle Curt-Cognac, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Compt - Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
SE
Schweden
AU
Australien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Compt - Euro enthalten:
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Compt - Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Compt - Euro machen 63,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Buoni Poliennnali De Tes 3.75%
France(Govt Of)
Bonos Y Oblig Del Es
Uk Tsy 3.5 2045 Uns
Italy(Rep Of)
Bundesrepub. Deutsch
Italy (Republic Of)
Angleterre Tsy 4.75%
Germany(Fed Rep) 4.2
Btp 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,54%Durchschnittlicher Kupon
3,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Compt - Euro beträgt seit dem 7.4.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Compt - Euro
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Compt - Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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| European Union Bonds | 0,42% | Thesaurierend | 183 Mio. € | 19.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Compt - Euro?
Welche Kosten fallen beim Compt - Euro an?
Schüttet der Compt - Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Compt - Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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