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Compt - Obligation
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TER
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1,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.11.1991
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Compt - Obligation wurde am 29. November 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Emea EuroBIG Bond 7-10 Yrs. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Emea EuroBIG Bond 7-10 Yrs
Gesamtkosten (TER)
1,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,04 Mio. €
Auflagedatum
29. November 1991
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johann Plé, Jérôme Broustra, Samer El Helou, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Compt - Obligation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
IT
Italien
BE
Belgien
PE
Peru
ZA
Südafrika
FI
Finnland
NL
Niederlande
JP
Japan
SG
Singapur
CH
Schweiz
PR
Puerto Rico
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Compt - Obligation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Compt - Obligation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
56
29
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Compt - Obligation machen 54,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Buoni Poliennnali De Tes 3.75%
Bonos Y Oblig Del Es
France(Govt Of)
Espagne 4.60% 30/07/
Belgium Kingdom Fix
Banco Santander Central Hispano
Irish Tsy 1 2026 Un
Caisse D Amort Dette
Vonovia Finance Bv
Banque Federative Du Cr
Branchen
Der Compt - Obligation investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,90%Aktuelle Rendite
1,10%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Compt - Obligation beträgt seit dem 7.4.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Compt - Obligation
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Compt - Obligation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,09%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Compt - Obligation?
Welche Kosten fallen beim Compt - Obligation an?
Schüttet der Compt - Obligation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Compt - Obligation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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