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Valorobligations
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.02.1986
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valorobligations wurde am 7. Februar 1986 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,59 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 1986
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Credit Mutuel Asset Management
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valorobligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
PT
Portugal
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valorobligations enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valorobligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valorobligations machen 23,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abn Amro Bk Nv 4%
Terna Spa - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale 4.75%
Compagnie de Financement Foncier - CFF 4.25%
Union Cash C
Enel - Societa per Azioni 4.88%
Axa Cv 3.75%
Banco Santander, S.A. 2.88%
Italy (Republic Of) 3.5%
Bpce 4.1%
UniCredit S.p.A. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
107,38%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Aktuelle Rendite
3,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valorobligations beträgt seit dem 7.4.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valorobligations
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valorobligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,40%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valorobligations?
Welche Kosten fallen beim Valorobligations an?
Schüttet der Valorobligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valorobligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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