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Unofi-Oblig
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
64,33 Mio. €
Positionen
66
Auflage
18.08.1992
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Oblig wurde am 18. August 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
64,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,97 Mio. €
Auflagedatum
18. August 1992
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Chataing, Quentin Prod’homme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Oblig weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Niederlande
Australien
Dänemark
Vereinigte Staaten
Spanien
Norwegen
Schweiz
Finnland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Schweden
Belgien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Oblig enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Unofi-Oblig diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Oblig machen 30,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 1.5%
Groupama Trésorerie IC
France (Republic Of) 0.5%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%
Pirelli & C S.p.A. 3.875%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%
L'Oreal S.A. 2.875%
AT&T Inc 3.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,98%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
3,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,20€ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Unofi-Oblig beträgt seit dem 8.4.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,29% | - |
| 1 Monat | +0,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Oblig finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,94€ | |
| 2023 | 0,81€ | |
| 2021 | 1,25€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Oblig
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Oblig um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Oblig?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Oblig an?
Schüttet der Unofi-Oblig Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Oblig?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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