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France Valeurs Mondiales

ISIN
FR0007488085

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
74,15 Mio. €
Positionen
?
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88
Auflage
?
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13.03.1992
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der France Valeurs Mondiales wurde am 13. März 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUREuroMTS GblEuronext Paris SBF 120 NR EUREONIA Capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUREuroMTS GblEuronext Paris SBF 120 NR EUREONIA Capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,15 Mio. €

Auflagedatum

13. März 1992

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den France Valeurs Mondiales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

25.845470000000002
25,85%
US

Vereinigte Staaten

9.40318
9,40%
CH

Schweiz

6.85478
6,85%
DE

Deutschland

5.48997
5,49%
NL

Niederlande

4.01524
4,02%
GB

Vereinigtes Königreich

2.79719
2,80%
FI

Finnland

2.15276
2,15%
JP

Japan

2.0322999999999998
2,03%
IT

Italien

1.5988200000000001
1,60%
ES

Spanien

1.2960699999999998
1,30%
SE

Schweden

1.2386199999999998
1,24%
BE

Belgien

1.1636600000000001
1,16%
CN

China

1.11925
1,12%
DK

Dänemark

0.74999
0,75%
KR

Südkorea

0.48321
0,48%
MX

Mexiko

0.36739999999999995
0,37%
AT

Österreich

0.34750000000000003
0,35%
PT

Portugal

0.33994
0,34%
IN

Indien

0.32661
0,33%
NO

Norwegen

0.29567000000000004
0,30%
ZA

Südafrika

0.2427
0,24%
RU

Russland

0.22177
0,22%
BR

Brasilien

0.21994999999999998
0,22%
LU

Luxemburg

0.21985
0,22%
HK

Hongkong

0.21971000000000002
0,22%
IE

Irland

0.21838
0,22%
TW

Taiwan

0.18722
0,19%
ID

Indonesien

0.17950000000000002
0,18%
CL

Chile

0.17458
0,17%
IL

Israel

0.15551
0,16%
MY

Malaysia

0.15147
0,15%
AU

Australien

0.14633000000000002
0,15%
TR

Türkei

0.14257
0,14%
CA

Kanada

0.12229999999999999
0,12%
TH

Thailand

0.11665
0,12%
AR

Argentinien

0.09745999999999999
0,10%
RS

Serbien

0.07424
0,07%
IS

Island

0.07248
0,07%
RO

Rumänien

0.0715
0,07%
PH

Philippinen

0.07096
0,07%
CY

Zypern

0.07045
0,07%
QA

Katar

0.05998
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.04783
0,05%
HU

Ungarn

0.04321
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04139
0,04%
EG

Ägypten

0.03696
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03269
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02923
0,03%
MT

Malta

0.02223
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01977
0,02%
SG

Singapur

0.015799999999999998
0,02%
UA

Ukraine

0.01471
0,01%
CO

Kolumbien

0.01263
0,01%
MN

Mongolei

0.01252
0,01%
OM

Oman

0.01233
0,01%
CZ

Tschechien

0.01228
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01091
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01066
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
55.16261000000001
55,16%
Amerika
10.454130000000001
10,45%
Asien
5.529570000000001
5,53%
Afrika
0.32227999999999984
0,32%
Ozeanien
0.14796
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im France Valeurs Mondiales enthalten:
EUR
Euro
42.78374000000001
42,78%
USD
US Dollar
9.40485
9,40%
CHF
Schweizer Franken
6.85478
6,85%
GBP
Pfund Sterling
2.79719
2,80%
JPY
Japanischer Yen
2.0322999999999998
2,03%
SEK
Schwedische Krone
1.2386199999999998
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
1.11925
1,12%
DKK
Dänische Krone
0.74999
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48321
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36739999999999995
0,37%
INR
Indische Rupie
0.32661
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.29567000000000004
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2427
0,24%
RUB
Russischer Rubel
0.22177
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.21994999999999998
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21971000000000002
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18722
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17950000000000002
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17458
0,17%
ILS
Shekel
0.15551
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15147
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.14633000000000002
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14257
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.12229999999999999
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11665
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.09745999999999999
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.07424
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.07248
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.0715
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07096
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05998
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04783
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04321
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04139
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03696
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03269
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02923
0,03%
AZN
Manat
0.01977
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.015799999999999998
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01471
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01321
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01263
0,01%
MNT
Tugrik
0.01252
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01233
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01228
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01066
0,01%
KZT
Tenge
0.01036
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der France Valeurs Mondiales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.88479
27,88%
88
43
0
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des France Valeurs Mondiales machen 27,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Euro Money Market A A/I
4.61258
4,61%
Lazard Euro Short Duration IC
4.53929
4,54%
Lazard Euro Short Term Money Market A
2.79363
2,79%
Lazard Gestion Flexible Obligataire M
2.7879
2,79%
Nestle SA
2.56287
2,56%
T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Qh EUR
2.41379
2,41%
Lazard Actions Emergentes I
2.12095
2,12%
Lazard Euro Short Duration ID
2.09603
2,10%
Air Liquide(L')
2.01089
2,01%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY E Cap EUR
1.94686
1,95%

Branchen

Der France Valeurs Mondiales investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrievertrieb
0.0743
0,07%
Banken
0.00115
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den France Valeurs Mondiales?

Welche Kosten fallen beim France Valeurs Mondiales an?

Schüttet der France Valeurs Mondiales Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des France Valeurs Mondiales?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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