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Diversis
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TER
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2,38%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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739,26 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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27.04.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Diversis wurde am 27. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 739,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EURBBgBarc Gbl Agg OECD Ccy Hdg EURMSCI Euro NR EURFTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EURBBgBarc Gbl Agg OECD Ccy Hdg EURMSCI Euro NR EURFTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
739,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
444,88 Mio. €
Auflagedatum
27. April 1995
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Brenda Clarke, Frédérique Maherault, Nathan PLANQUE
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Diversis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
BE
Belgien
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
PT
Portugal
CH
Schweiz
SE
Schweden
LU
Luxemburg
AT
Österreich
NO
Norwegen
HK
Hongkong
DK
Dänemark
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
SG
Singapur
VG
Britische Jungferninseln
JE
Jersey
KY
Kaimaninseln
IN
Indien
PH
Philippinen
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PL
Polen
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
CN
China
RU
Russland
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
IL
Israel
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
BG
Bulgarien
SN
Senegal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversis enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Diversis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
0
7
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Diversis machen 82,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXAWF Euro 5-7 I Dis EUR
AXAWF Global Aggregate Bonds I Cap EUR
AXAWF Fram Euro Relative Value F Cap EUR
AXAWF Fram Eurozone I Cap EUR
AXA Rosenberg US Equity Alpha A USD Acc
AXAWF Global Strategic Bds I Cap EUR H
AXAWF Fram Eurozone RI F Cap EUR
AXAWF Fram Global Conv F Cap EUR
Eu Bt Ita 06/15 Ikm5 Expo
AXAWF Fram Europe Opps F Cap EUR
Branchen
Der Diversis investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,50€ an Gewinn erzielt, also +6,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Diversis beträgt seit dem 8.4.2025 6,75% (entspricht 6,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Diversis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,36€ | |
| 2024 | 4,19€ | |
| 2023 | 2,19€ | |
| 2022 | 2,10€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversis
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversis?
Welche Kosten fallen beim Diversis an?
Schüttet der Diversis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversis?
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