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Generali Prudence
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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363,59 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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16.08.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Prudence wurde am 16. August 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
363,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
268,61 Mio. €
Auflagedatum
16. August 1995
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Amparo Sampedro, Elisabeth Luis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Prudence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IE
Irland
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
CN
China
NO
Norwegen
FI
Finnland
PT
Portugal
AU
Australien
CA
Kanada
PL
Polen
KR
Südkorea
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
IS
Island
BR
Brasilien
HU
Ungarn
SG
Singapur
RO
Rumänien
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Prudence enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Prudence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Prudence machen 76,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd AX
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR
Generali IS Euro Corporate Bond AX
Helium Fund Performance S EUR
Amundi Chenavari Credit SIP EUR Acc
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
Generali IS Euro Short Term Bond AX
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S
Helium Fund Invest S EUR
Branchen
Der Generali Prudence investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,40€ an Gewinn erzielt, also +3,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Prudence beträgt seit dem 7.4.2025 3,34% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Prudence
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Prudence?
Welche Kosten fallen beim Generali Prudence an?
Schüttet der Generali Prudence Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Prudence?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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