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Unofi-Expansion
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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59,37 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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30.05.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Expansion wurde am 30. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
59,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,69 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2005
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Chataing, Quentin Prod’homme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Expansion weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CA
Kanada
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Expansion enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unofi-Expansion diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Expansion machen 33,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie IC
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%
Veolia Environnement S.A. 3.324%
Royal Bank of Canada 3.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25%
CNP Assurances SA 4.5%
Suez SA 1.875%
Italy (Republic Of) 1.5%
Societe Generale S.A. 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,91%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
3,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,90€ an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Expansion beträgt seit dem 8.4.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Expansion finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,18€ | |
| 2023 | 0,20€ | |
| 2022 | 0,12€ | |
| 2021 | 0,19€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Expansion
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Expansion?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Expansion an?
Schüttet der Unofi-Expansion Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Expansion?
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