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Uzs Rendement
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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191,46 €
Positionen
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105
Auflage
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05.01.1996
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Uzs Rendement wurde am 5. Januar 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,46 €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
191,46 €
Volumen der Anteilsklasse
191,46 €
Auflagedatum
5. Januar 1996
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claire Reynier, Alexandre Perricard
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Uzs Rendement weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
CH
Schweiz
JP
Japan
DE
Deutschland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Uzs Rendement enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Uzs Rendement diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
1
84
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Uzs Rendement machen 20,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uzès Entreprises
CNP Assurances SA 0%
Credit Agricole Assurances 0%
Raiffeisen Bank International AG 0%
Accor SA 4.875%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5%
Malakoff Humanis Prevoyance 5.75%
Enel S.p.A. 0%
Veolia Environnement S.A. 2.25%
NN Group N.V. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,28%Durchschnittlicher Kupon
4,22%Aktuelle Rendite
4,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Uzs Rendement beträgt seit dem 7.4.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Uzs Rendement finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 11,00€ | |
| 2023 | 13,00€ | |
| 2022 | 26,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Uzs Rendement
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Uzs Rendement um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Uzs Rendement?
Welche Kosten fallen beim Uzs Rendement an?
Schüttet der Uzs Rendement Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Uzs Rendement?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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