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Generali Euro Convertibles
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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78,89 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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26.11.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Euro Convertibles wurde am 26. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
78,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,2 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, James Kuate, Alessandro Businaro, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Euro Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Euro Convertibles enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Euro Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
1
9
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Euro Convertibles machen 24,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rheinmetall AG 2.25%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.13%
Wendel Se 2.63%
LEG Immobilien SE 0.88%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
Schneider Electric SE 1.63%
Rag-Stiftung 1.88%
LEG Properties BV 1%
Nexi S.p.A. 0%
Branchen
Der Generali Euro Convertibles investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,73%Aktuelle Rendite
1,53%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,90€ an Gewinn erzielt, also +3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Euro Convertibles beträgt seit dem 8.4.2025 3,98% (entspricht 3,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,98% | +3,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Euro Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,43€ | 0,91% |
| 2024 | 0,80€ | |
| 2023 | 0,10€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Euro Convertibles
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Euro Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Generali Euro Convertibles an?
Schüttet der Generali Euro Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Euro Convertibles?
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