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Epsens Latitude Defensif

ISIN
FR0010042804

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
203,59 Mio. €
Positionen
?
3
Auflage
?
02.01.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsens Latitude Defensif wurde am 2. Januar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €str capitalisé jour + 1.50% EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€str capitalisé jour + 1.50% EUR

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

203,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

203,47 Mio. €

Auflagedatum

2. Januar 1998

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Philippe PERRODY, Glein BIBA, Sabine Abdobal, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Epsens Latitude Defensif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.457790000000003
20,46%

Deutschland

16.65532
16,66%

Vereinigte Staaten

11.96436
11,96%

Italien

9.11774
9,12%

Spanien

5.54245
5,54%

Niederlande

4.8971
4,90%

Vereinigtes Königreich

3.3049399999999998
3,30%

Belgien

1.9940900000000001
1,99%

Schweiz

1.48024
1,48%

Schweden

1.29794
1,30%

Kanada

1.17537
1,18%

Finnland

1.13039
1,13%

China

0.93801
0,94%

Irland

0.8975
0,90%

Portugal

0.81787
0,82%

Österreich

0.78486
0,78%

Dänemark

0.65063
0,65%

Japan

0.50679
0,51%

Neuseeland

0.48026
0,48%

Griechenland

0.42552
0,43%

Norwegen

0.34845
0,35%

Tschechien

0.28752
0,29%

Mexiko

0.28612
0,29%

Singapur

0.2399
0,24%

Australien

0.22513
0,23%

Brasilien

0.21924999999999997
0,22%

Israel

0.18686999999999998
0,19%

Südafrika

0.17984
0,18%

Polen

0.16172
0,16%

Rumänien

0.15864
0,16%

Hongkong

0.15194
0,15%

Luxemburg

0.14947
0,15%

Kolumbien

0.14717000000000002
0,15%

Ungarn

0.13862
0,14%

Taiwan

0.10704
0,11%

Indien

0.10418
0,10%

Chile

0.09909
0,10%

Zypern

0.08688
0,09%

Türkei

0.0857
0,09%

Südkorea

0.08379
0,08%

Peru

0.08168
0,08%

Litauen

0.07979
0,08%

Argentinien

0.07003
0,07%

Ecuador

0.06335
0,06%

Ukraine

0.05391
0,05%

Nigeria

0.05049
0,05%

Bulgarien

0.03754
0,04%

Panama

0.0344
0,03%

Costa Rica

0.03142
0,03%

Ghana

0.0294
0,03%

Uruguay

0.02608
0,03%

Dominikanische Republik

0.02586
0,03%

Bermuda

0.02567
0,03%

Indonesien

0.02478
0,02%

Marokko

0.02353
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02234
0,02%

Slowenien

0.02191
0,02%

Lettland

0.01638
0,02%

Guatemala

0.01231
0,01%

Estland

0.01116
0,01%

Island

0.01094
0,01%

Vietnam

0.01058
0,01%

Regionen

Europa
70.93276000000003
70,93%
Amerika
14.19883
14,20%
Asien
2.64054
2,64%
Ozeanien
0.70539
0,71%
Afrika
0.29367
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsens Latitude Defensif enthalten:
EUR
Euro
63.08621999999999
63,09%
USD
US Dollar
12.027709999999999
12,03%
GBP
Pfund Sterling
3.3049399999999998
3,30%
CHF
Schweizer Franken
1.48024
1,48%
SEK
Schwedische Krone
1.29794
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17537
1,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.93801
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.65063
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.50679
0,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48026
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.34845
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.28752
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28612
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.2399
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.22513
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.21924999999999997
0,22%
ILS
Shekel
0.18686999999999998
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17984
0,18%
PLN
Złoty
0.16172
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15864
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15194
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14717000000000002
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13862
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10704
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10418
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09909
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.0857
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08379
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08168
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07003
0,07%
UAH
Hrywnja
0.05391
0,05%
NGN
Naira
0.05049
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03754
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0344
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03142
0,03%
GHS
Cedi
0.0294
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02608
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02586
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02567
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02478
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02353
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02234
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01231
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01094
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01058
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Epsens Latitude Defensif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.96459
98,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsens Latitude Defensif machen 98,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sienna Performance Absolue Defensif ES
98.96459
98,96%

Branchen

Der Epsens Latitude Defensif investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
1.93368
1,93%
Immobilien
1.45326
1,45%
Banken
1.1921
1,19%
Zykl. Konsumgüter
1.11971
1,12%
Halbleiter
1.10184
1,10%
Metalle & Bergbau
0.92877
0,93%
Industrieprodukte
0.78647
0,79%
Versicherungen
0.6968
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6365
0,64%
Öl & Gas
0.6241
0,62%
Software
0.59787
0,60%
Unabhängige Energieversorger
0.58175
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.4996
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48425
0,48%
Pharmaunternehmen
0.46208
0,46%
Chemikalien
0.46149
0,46%
Regulierte Versorger
0.41158
0,41%
Medien
0.36614
0,37%
Bauwesen
0.34574
0,35%
Reisen & Freizeit
0.32977
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.32949
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.28652
0,29%
Telekommunikation
0.25634
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23118
0,23%
Haushaltsprodukte
0.20115
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19118
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.18888
0,19%
Schwere Maschinen
0.16685
0,17%
Baustoffe
0.16026
0,16%
Biotechnologie
0.14924
0,15%
Interaktive Medien
0.14306
0,14%
Transport
0.14073
0,14%
Kapitalmärkte
0.12044
0,12%
Unternehmensdienste
0.10871
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1077
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10474
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.10408
0,10%
Restaurants
0.0981
0,10%
Basiskonsumgüter
0.08495
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06954
0,07%
Stahl
0.05842
0,06%
Hardware
0.05567
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05268
0,05%
Konglomerate
0.0434
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.02268
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01702
0,02%
Industrievertrieb
0.01019
0,01%
Bildung
0.00747
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00274
0,00%
Krankenversicherungen
0.00222
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00133
0,00%
Tabakprodukte
0.00067
0,00%
Landwirtschaft
0.0006
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,90€ an Gewinn erzielt, also +4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +115,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Epsens Latitude Defensif beträgt seit dem 7.4.2025 3,99% (entspricht 3,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,18%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+3,99%+3,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsens Latitude Defensif
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsens Latitude Defensif um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsens Latitude Defensif?

Welche Kosten fallen beim Epsens Latitude Defensif an?

Schüttet der Epsens Latitude Defensif Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsens Latitude Defensif?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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