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Epsens Defis D'Avenir

ISIN
FR0010042853

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,02 Mio. €
Positionen
?
4
Auflage
?
23.11.1993
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsens Defis D'Avenir wurde am 23. November 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

162,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

161,8 Mio. €

Auflagedatum

23. November 1993

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Philippe PERRODY, Glein BIBA, Sabine Abdobal, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Epsens Defis D'Avenir weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.392830000000004
41,39%

Deutschland

22.57494
22,57%

Frankreich

6.547890000000001
6,55%

Vereinigtes Königreich

3.88282
3,88%

Schweiz

3.80847
3,81%

Japan

3.3081199999999997
3,31%

Niederlande

3.15606
3,16%

Kanada

1.9094
1,91%

Spanien

1.7107899999999998
1,71%

Italien

1.6979199999999999
1,70%

Dänemark

1.4526
1,45%

Schweden

1.2806899999999999
1,28%

Taiwan

1.04598
1,05%

Irland

1.03822
1,04%

Finnland

0.9693
0,97%

China

0.936
0,94%

Australien

0.8259799999999999
0,83%

Norwegen

0.68265
0,68%

Österreich

0.60853
0,61%

Belgien

0.55026
0,55%

Brasilien

0.39304
0,39%

Chile

0.37013
0,37%

Hongkong

0.36385
0,36%

Singapur

0.2836
0,28%

Litauen

0.27833
0,28%

Israel

0.27433
0,27%

Südkorea

0.25684
0,26%

Indien

0.10625
0,11%

Luxemburg

0.06694000000000001
0,07%

Portugal

0.06271
0,06%

Neuseeland

0.06218
0,06%

Mexiko

0.05495
0,05%

Südafrika

0.04718
0,05%

Island

0.03384
0,03%

Indonesien

0.03163
0,03%

Regionen

Europa
50.40318
50,40%
Amerika
44.12035
44,12%
Asien
6.61071
6,61%
Ozeanien
0.88816
0,89%
Afrika
0.04718
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsens Defis D'Avenir enthalten:
USD
US Dollar
41.392830000000004
41,39%
EUR
Euro
39.26211
39,26%
GBP
Pfund Sterling
3.88282
3,88%
CHF
Schweizer Franken
3.80847
3,81%
JPY
Japanischer Yen
3.3081199999999997
3,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.9094
1,91%
DKK
Dänische Krone
1.4526
1,45%
SEK
Schwedische Krone
1.2806899999999999
1,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04598
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.936
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.8259799999999999
0,83%
NOK
Norwegische Krone
0.68265
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.39304
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.37013
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36385
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.2836
0,28%
ILS
Shekel
0.27433
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25684
0,26%
INR
Indische Rupie
0.10625
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06218
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05495
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04718
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.03384
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03163
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Epsens Defis D'Avenir diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.48922
99,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsens Defis D'Avenir machen 99,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sienna Megatendances ES
99.48922
99,49%

Branchen

Der Epsens Defis D'Avenir investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
2.43759
2,44%
Halbleiter
1.44193
1,44%
Software
1.27765
1,28%
Hardware
0.81848
0,82%
Interaktive Medien
0.75253
0,75%
Zykl. Konsumgüter
0.59099
0,59%
Pharmaunternehmen
0.41601
0,42%
Öl & Gas
0.28614
0,29%
Versicherungen
0.26897
0,27%
Banken
0.23927
0,24%
Basiskonsumgüter
0.20481
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.19746
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.1891
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.17865
0,18%
Regulierte Versorger
0.17755
0,18%
Telekommunikation
0.16799
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16772
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15752
0,16%
Medien
0.14658
0,15%
REITs
0.14499
0,14%
Krankenversicherungen
0.13759
0,14%
Kapitalmärkte
0.13682
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13665
0,14%
Chemikalien
0.13435
0,13%
Unternehmensdienste
0.11877
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11588
0,12%
Transport
0.11417
0,11%
Industrieprodukte
0.11308
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11122
0,11%
Biotechnologie
0.09762
0,10%
Restaurants
0.08683
0,09%
Schwere Maschinen
0.06249
0,06%
Vermögensverwaltung
0.0611
0,06%
Konglomerate
0.0544
0,05%
Bauwesen
0.04302
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03964
0,04%
Tabakprodukte
0.03819
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03142
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02415
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02326
0,02%
Industrievertrieb
0.02173
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02129
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01981
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0184
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01609
0,02%
Immobilien
0.01516
0,02%
Landwirtschaft
0.01154
0,01%
Baustoffe
0.01108
0,01%
Stahl
0.00989
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00938
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00205
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00103
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00052
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,10€ an Gewinn erzielt, also +6,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +238,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Epsens Defis D'Avenir beträgt seit dem 7.4.2025 8,76% (entspricht 8,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+5,40%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+8,76%+8,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsens Defis D'Avenir
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsens Defis D'Avenir um maximal
-1,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsens Defis D'Avenir?

Welche Kosten fallen beim Epsens Defis D'Avenir an?

Schüttet der Epsens Defis D'Avenir Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsens Defis D'Avenir?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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