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Conservateur Diversifi
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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100,5 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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02.04.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Conservateur Diversifi wurde am 2. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
100,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,57 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Ravel, Christophe Quesnel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Conservateur Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
PT
Portugal
AT
Österreich
IL
Israel
FI
Finnland
GR
Griechenland
SG
Singapur
PL
Polen
IS
Island
IN
Indien
CY
Zypern
AU
Australien
NO
Norwegen
CN
China
ID
Indonesien
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conservateur Diversifi enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
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Kanadischer Dollar
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ILS
Shekel
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PLN
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ISK
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INR
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AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Conservateur Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
95
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Conservateur Diversifi machen 34,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Conservateur Actions Euro I
Fv Cbot Ust 5 0324
Tikehau Short Duration I EUR Acc
Tu Cbot Ust 2 0324
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR EUR (C)
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap
Algebris Financial Credit I EUR Acc
Tikehau Subfin S Acc
Deutsche Bank AG 0.5%
Branchen
Der Conservateur Diversifi investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Conservateur Diversifi beträgt seit dem 4.3.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Conservateur Diversifi finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50€ | |
| 2023 | 0,38€ | |
| 2022 | 0,27€ | |
| 2021 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conservateur Diversifi
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conservateur Diversifi um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Conservateur Diversifi?
Welche Kosten fallen beim Conservateur Diversifi an?
Schüttet der Conservateur Diversifi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conservateur Diversifi?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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