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CNP Assur Small Cap
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TER
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
368,69 Mio. €
Positionen
108
Auflage
19.03.2004
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur Small Cap wurde am 19. März 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Small Cap
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
368,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
368,69 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Thierry Cuypers, Daniel Dourmap
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur Small Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Italien
Niederlande
Norwegen
Belgien
Spanien
Irland
Finnland
Dänemark
Österreich
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur Small Cap enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der CNP Assur Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur Small Cap machen 14,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LEG Immobilien AG
Smurfit Kappa Group PLC
Smith (DS) PLC
Just Eat PLC
Halma PLC
Nemetschek SE
Sopra Steria Group SA
Valmet Corp
Ado Properties SA
Grenkeleasing AG
Branchen
Der CNP Assur Small Cap investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,30€ an Gewinn erzielt, also +13,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +279,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CNP Assur Small Cap beträgt seit dem 8.4.2025 13,63% (entspricht 13,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,92% | - |
| 1 Monat | +19,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,63% | +13,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CNP Assur Small Cap finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1.750,00€ | 6,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur Small Cap
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur Small Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-8,84%
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur Small Cap?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur Small Cap an?
Schüttet der CNP Assur Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur Small Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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