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CNP Assur Small Cap
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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402,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.03.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur Small Cap wurde am 19. März 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Small Cap
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
402,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
402,51 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Thierry Cuypers, Daniel Dourmap
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur Small Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
IT
Italien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
BE
Belgien
ES
Spanien
IE
Irland
FI
Finnland
DK
Dänemark
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur Small Cap enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur Small Cap machen 14,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LEG Immobilien AG
Smurfit Kappa Group PLC
Smith (DS) PLC
Just Eat PLC
Halma PLC
Nemetschek SE
Sopra Steria Group SA
Valmet Corp
Ado Properties SA
Grenkeleasing AG
Branchen
Der CNP Assur Small Cap investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,40€ an Gewinn erzielt, also +3,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP Assur Small Cap beträgt seit dem 8.4.2025 13,63% (entspricht 13,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +19,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,63% | +13,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CNP Assur Small Cap finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1.750,00€ | 6,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur Small Cap
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur Small Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-8,84%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur Small Cap?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur Small Cap an?
Schüttet der CNP Assur Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur Small Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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