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Opale Invest
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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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84,23 Mio. €
Positionen
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3.576
Auflage
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14.05.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Opale Invest wurde am 14. Mai 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 3%
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,23 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Didier Pellé, Sébastien Clouzeau, Clément Plana, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Opale Invest weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
CA
Kanada
AU
Australien
IN
Indien
JP
Japan
AT
Österreich
TW
Taiwan
SE
Schweden
FI
Finnland
BE
Belgien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
KR
Südkorea
BR
Brasilien
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
TR
Türkei
PT
Portugal
PL
Polen
CO
Kolumbien
SG
Singapur
IL
Israel
TH
Thailand
CL
Chile
ID
Indonesien
PE
Peru
GR
Griechenland
MO
Macao
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
QA
Katar
BM
Bermuda
AR
Argentinien
KW
Kuwait
RO
Rumänien
PH
Philippinen
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
IS
Island
GH
Ghana
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
OM
Oman
MA
Marokko
PA
Panama
GT
Guatemala
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
SV
El Salvador
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Opale Invest enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Opale Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3.576
1.494
1.784
298
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Opale Invest machen 23,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPY
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc
Xtrackers Switzerland ETF 1C
Amundi FTSE 100 ETF Acc
Lumyna HBK Diversified Strats EUR D Acc
Apple Inc
Xtrackers Global Govt Bd ETF 5C
NVIDIA Corp
Branchen
Der Opale Invest investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,70€ an Gewinn erzielt, also +5,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Opale Invest beträgt seit dem 7.4.2025 5,97% (entspricht 5,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Opale Invest
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Opale Invest um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Opale Invest?
Welche Kosten fallen beim Opale Invest an?
Schüttet der Opale Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Opale Invest?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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