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Allianz Scurit
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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214,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.10.1990
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Scurit wurde am 12. Oktober 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
214,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
195,78 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 1990
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Tarantino, Ali Ozenici, Guillaume Zilliox
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Scurit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
BE
Belgien
CA
Kanada
NL
Niederlande
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Scurit enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Scurit machen 22,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI IC
UBS AG, London Branch 0.25%
Renault Credit Intl Sa Fix 0.000% 29.09.2025
Arval Service Lease SA 0%
Renault Credit Intl Sa 0% 2025-06-23 Eur 152928224
Bmw Finance Nv 0% 2025-06-24 Eur 158982362
Suez 0% 2025-06-30 Eur 158849846
Fr0128914167_fr0010885236_eur Fr0128914167_fr0010885236_eur
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%
Aprr 0% 2025-10-01 Eur 156918536
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Scurit beträgt seit dem 9.4.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Scurit
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Scurit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Scurit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Scurit an?
Schüttet der Allianz Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Scurit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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