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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
212,1 Mio. €
Positionen
92
Auflage
01.08.1990
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Scurit wurde am 1. August 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
212,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,26 Mio. €
Auflagedatum
1. August 1990
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Tarantino, Ali Ozenici, Guillaume Zilliox
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Scurit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Schweiz
Norwegen
Belgien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Niederlande
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Scurit enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Scurit machen 24,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI IC
Spain (Kingdom of) 0%
UBS AG, London Branch 0.25%
France (Republic Of) 0%
Engie Sa 0% 2025-05-26 Eur 158816517
Arval Service Lease SA 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125%
Rci Banque 0% 2025 Fr0128902261
France (Republic Of) 0%
Bmw Finance Nv 0% 2025-06-24 Eur 158982362
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Scurit beträgt seit dem 4.4.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Scurit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 35,23€ | |
| 2024 | 31,98€ | |
| 2023 | 7,36€ | |
| 2022 | 4,45€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Scurit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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-
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Scurit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 85 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 03.07.03 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,23% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 22.12.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Scurit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Scurit an?
Schüttet der Allianz Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Scurit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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