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Montsgur Patrimoine
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.11.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Montsgur Patrimoine wurde am 11. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FCI EMU 50 NR EURESTER. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FCI EMU 50 NR EURESTER
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,95 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
François Chaulet, Alain Crouzat, Marine Michel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Montsgur Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CN
China
IN
Indien
IE
Irland
BE
Belgien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
AU
Australien
JP
Japan
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
PT
Portugal
HU
Ungarn
CA
Kanada
RO
Rumänien
GR
Griechenland
MX
Mexiko
PL
Polen
CY
Zypern
NO
Norwegen
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
CL
Chile
SI
Slowenien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
EE
Estland
LU
Luxemburg
IS
Island
IL
Israel
LV
Lettland
LB
Libanon
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Montsgur Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
ILS
Shekel
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Montsgur Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Montsgur Patrimoine machen 89,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
DNCA Invest Sérénité Plus I EUR
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR
Montségur New Perspectives Q
iShares $ Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF $Acc
Sepiam Funds Europe Small Caps B
Eiffel Rendement 2028 SI
R-co Thematic Real Estate I
Montségur Dividendes SI
Branchen
Der Montsgur Patrimoine investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,30€ an Gewinn erzielt, also +6,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Montsgur Patrimoine beträgt seit dem 7.4.2025 6,23% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,23% | +6,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Montsgur Patrimoine
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Montsgur Patrimoine um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Montsgur Patrimoine?
Welche Kosten fallen beim Montsgur Patrimoine an?
Schüttet der Montsgur Patrimoine Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Montsgur Patrimoine?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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