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Dm Capi
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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,33 Mio. €
Positionen
106
Auflage
27.12.2004
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dm Capi wurde am 27. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,33 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Bénard, Saïd Djaba, Michel Kermorgant
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dm Capi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Spanien
Belgien
Deutschland
Italien
Brasilien
Dänemark
Kanada
Finnland
Portugal
Schweiz
Australien
Südafrika
Türkei
Ägypten
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dm Capi enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Dm Capi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dm Capi machen 24,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dôm Obligations Crédit P
LA Fonciere Verte 4.5%
CMA CGM SA 7.5%
Eramet S.A. 4.196%
Axa SA 6%
Orange County Employees Association 7%
Akuo Energy 4.25%
Quatrim S.A.S. (Casino) 5.875%
La Financiere Atalian S.C.S. 4%
Touax S.A. (Touage Investissement) 5.75%
Branchen
Der Dm Capi investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,67%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
4,17%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,70€ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Dm Capi beträgt seit dem 11.4.2025 1,29% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,29% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,29% | +1,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dm Capi
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dm Capi um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,21%
1J
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dm Capi?
Welche Kosten fallen beim Dm Capi an?
Schüttet der Dm Capi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dm Capi?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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