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Dm Capi

ISIN
FR0010135327

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TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,33 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
27.12.2004

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dm Capi wurde am 27. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,33 Mio. €

Auflagedatum

27. Dezember 2004

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre Bénard, Saïd Djaba, Michel Kermorgant

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

64.65763
64,66%

Niederlande

5.21857
5,22%

Vereinigte Staaten

4.62767
4,63%

Spanien

3.8696
3,87%

Belgien

2.9593100000000003
2,96%

Deutschland

2.7841
2,78%

Italien

2.16899
2,17%

Brasilien

1.00305
1,00%

Dänemark

0.84092
0,84%

Kanada

0.64551
0,65%

Finnland

0.55502
0,56%

Portugal

0.46938
0,47%

Schweiz

0.41787
0,42%

Australien

0.15187
0,15%

Südafrika

0.06181
0,06%

Türkei

0.04733
0,05%

Ägypten

0.01986
0,02%

Peru

0.01497
0,01%

Regionen

Europa
83.94138999999998
83,94%
Amerika
6.27623
6,28%
Ozeanien
0.15187
0,15%
Afrika
0.08166999999999999
0,08%
Asien
0.062299999999999994
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dm Capi enthalten:
EUR
Euro
82.6826
82,68%
USD
US Dollar
4.62767
4,63%
BRL
Brasilianischer Real
1.00305
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.84092
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.64551
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.41787
0,42%
AUD
Australischer Dollar
0.15187
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06181
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04733
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01986
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01497
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Dm Capi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.964019999999998
24,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dm Capi machen 24,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dôm Obligations Crédit P
4.54936
4,55%
LA Fonciere Verte 4.5%
2.97368
2,97%
CMA CGM SA 7.5%
2.83425
2,83%
Eramet S.A. 4.196%
2.74089
2,74%
Axa SA 6%
2.30846
2,31%
Orange County Employees Association 7%
2.26053
2,26%
Akuo Energy 4.25%
1.93967
1,94%
Quatrim S.A.S. (Casino) 5.875%
1.86117
1,86%
La Financiere Atalian S.C.S. 4%
1.81328
1,81%
Touax S.A. (Touage Investissement) 5.75%
1.68273
1,68%

Branchen

Der Dm Capi investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
1.09081
1,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
83.12867
83,13%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
4.0265
4,03%
Cash
11.97313
11,97%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
55.45159
55,45%
3 bis 5 Jahre
18.92881
18,93%
5 bis 7 Jahre
3.81988
3,82%
7 bis 10 Jahre
1.03117
1,03%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,67%
Durchschnittlicher Kupon
4,25%
Aktuelle Rendite
4,17%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,70€ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Dm Capi beträgt seit dem 11.4.2025 1,29% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,29%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2025 - 25.4.2025
+1,29%+1,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dm Capi
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dm Capi um maximal
-0,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dm Capi?

Welche Kosten fallen beim Dm Capi an?

Schüttet der Dm Capi Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dm Capi?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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