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Indosuez Allocation 100

ISIN
FR0010138396

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,19 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.01.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Allocation 100 wurde am 3. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,19 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2005

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Raynaud, Thierry Martinez, Grégory Steiner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Indosuez Allocation 100 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

16.831300000000002
16,83%
FR

Frankreich

8.75962
8,76%
ID

Indonesien

4.14817
4,15%
DE

Deutschland

3.3110999999999997
3,31%
GB

Vereinigtes Königreich

1.31202
1,31%
IT

Italien

1.17408
1,17%
ES

Spanien

0.97029
0,97%
IN

Indien

0.94211
0,94%
TW

Taiwan

0.8897
0,89%
NL

Niederlande

0.8196199999999999
0,82%
KR

Südkorea

0.7911
0,79%
US

Vereinigte Staaten

0.74978
0,75%
FI

Finnland

0.40125
0,40%
HK

Hongkong

0.35021
0,35%
JP

Japan

0.30193
0,30%
BE

Belgien

0.30012
0,30%
BR

Brasilien

0.27944
0,28%
TH

Thailand

0.24457
0,24%
RU

Russland

0.23186
0,23%
SE

Schweden

0.23129
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21348
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18527
0,19%
ZA

Südafrika

0.17207
0,17%
IE

Irland

0.14923
0,15%
PT

Portugal

0.14065
0,14%
AU

Australien

0.12817
0,13%
MX

Mexiko

0.1136
0,11%
MY

Malaysia

0.10013
0,10%
GR

Griechenland

0.09903
0,10%
AT

Österreich

0.08252999999999999
0,08%
TR

Türkei

0.061119999999999994
0,06%
GH

Ghana

0.04709
0,05%
UA

Ukraine

0.04411
0,04%
QA

Katar

0.0432
0,04%
CA

Kanada

0.04268
0,04%
PL

Polen

0.03976
0,04%
PH

Philippinen

0.03927
0,04%
CZ

Tschechien

0.03494
0,03%
KW

Kuwait

0.03384
0,03%
SG

Singapur

0.03306
0,03%
EE

Estland

0.02466
0,02%
GE

Georgien

0.02213
0,02%
MO

Macao

0.02211
0,02%
CL

Chile

0.02049
0,02%
IL

Israel

0.01916
0,02%
CH

Schweiz

0.01741
0,02%
NG

Nigeria

0.01596
0,02%
HU

Ungarn

0.01303
0,01%
MT

Malta

0.01171
0,01%

Regionen

Asien
25.28504
25,29%
Europa
18.176120000000008
18,18%
Amerika
1.2202700000000002
1,22%
Afrika
0.2399
0,24%
Ozeanien
0.12817
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Allocation 100 enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
16.831300000000002
16,83%
EUR
Euro
16.250870000000003
16,25%
IDR
Indonesische Rupiah
4.14817
4,15%
GBP
Pfund Sterling
1.31202
1,31%
INR
Indische Rupie
0.94211
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8897
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7911
0,79%
USD
US Dollar
0.75072
0,75%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35021
0,35%
JPY
Japanischer Yen
0.30193
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.27944
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.24457
0,24%
RUB
Russischer Rubel
0.23186
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.23129
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.21348
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18527
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17207
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.12817
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1136
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10013
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.061119999999999994
0,06%
GHS
Cedi
0.04709
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04411
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0432
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04268
0,04%
PLN
Złoty
0.03976
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03927
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03494
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03384
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03306
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02213
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02211
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02049
0,02%
ILS
Shekel
0.01916
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.01741
0,02%
NGN
Naira
0.01596
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01303
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Indosuez Allocation 100 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.34377999999998
83,34%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Allocation 100 machen 83,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
17.72231
17,72%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R
17.12469
17,12%
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
8.98274
8,98%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C
8.50418
8,50%
Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist
7.86585
7,87%
BFT Aureus ISR IC
6.58236
6,58%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
5.55367
5,55%
iShares China Large Cap ETF USD Dist
3.83577
3,84%
Xtrackers MSCI Indonesia Swap ETF 1C
3.70074
3,70%
Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR
3.47147
3,47%

Branchen

Der Indosuez Allocation 100 investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.80437
4,80%
Fahrzeuge & Komponenten
1.47172
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.2802
1,28%
Versicherungen
1.1742
1,17%
Telekommunikation
1.07482
1,07%
Interaktive Medien
1.07075
1,07%
Öl & Gas
0.92446
0,92%
Hardware
0.85078
0,85%
Regulierte Versorger
0.83663
0,84%
Chemikalien
0.75028
0,75%
Halbleiter
0.73236
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.71376
0,71%
Industrieprodukte
0.67723
0,68%
Pharmaunternehmen
0.64823
0,65%
Metalle & Bergbau
0.45412
0,45%
Software
0.40846
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.38319
0,38%
Immobilien
0.37428
0,37%
Transport
0.359
0,36%
Biotechnologie
0.34072
0,34%
Baustoffe
0.318
0,32%
Reisen & Freizeit
0.28939
0,29%
Bauwesen
0.28588
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.19653
0,20%
Kapitalmärkte
0.18931
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1891
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.15758
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13326
0,13%
Stahl
0.13069
0,13%
Medien
0.12758
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12632
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.12447
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10911
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09123
0,09%
Tabakprodukte
0.08787
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07415
0,07%
REITs
0.06984
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0675
0,07%
Vermögensverwaltung
0.0669
0,07%
Schwere Maschinen
0.06595
0,07%
Konglomerate
0.06465
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05924
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05387
0,05%
Unternehmensdienste
0.03152
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.03062
0,03%
Restaurants
0.02151
0,02%
Landwirtschaft
0.01585
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0153
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01512
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00751
0,01%
Bildung
0.00483
0,00%
Krankenversicherungen
0.00401
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 93,80€ an Gewinn erzielt, also +9,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +154,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Indosuez Allocation 100 beträgt seit dem 8.4.2025 9,38% (entspricht 9,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,04%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,38%+9,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Allocation 100
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Indosuez Allocation 100 um maximal
-0,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,77%Thesaurierend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Allocation 100?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Allocation 100 an?

Schüttet der Indosuez Allocation 100 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Allocation 100?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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