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Generali Revenus

ISIN
FR0010168757

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,12 Mio. €
Positionen
?
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187
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.03.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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6M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Revenus wurde am 8. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR 12 mois + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR 12 mois + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,12 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2005

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie-Christine Oger, Gilles Policar, Alexis Andrieu, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.11645
23,12%
GB

Vereinigtes Königreich

12.04598
12,05%
ES

Spanien

9.75408
9,75%
DE

Deutschland

9.028950000000002
9,03%
IT

Italien

6.70871
6,71%
FR

Frankreich

6.37529
6,38%
DK

Dänemark

5.1260200000000005
5,13%
BE

Belgien

4.44522
4,45%
AT

Österreich

3.40153
3,40%
BG

Bulgarien

2.63216
2,63%
CH

Schweiz

2.28246
2,28%
NL

Niederlande

2.09354
2,09%
RS

Serbien

1.53553
1,54%
HR

Kroatien

1.47622
1,48%
CN

China

1.11978
1,12%
CA

Kanada

0.68965
0,69%
FI

Finnland

0.5452
0,55%
SE

Schweden

0.49264
0,49%
PT

Portugal

0.36383
0,36%
AU

Australien

0.34094
0,34%
IN

Indien

0.31653
0,32%
TW

Taiwan

0.31197
0,31%
KR

Südkorea

0.16397
0,16%
BR

Brasilien

0.07402
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06028
0,06%
ZA

Südafrika

0.05349
0,05%
MX

Mexiko

0.03489
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02434
0,02%
MY

Malaysia

0.02255
0,02%
ID

Indonesien

0.02231
0,02%
TH

Thailand

0.01946
0,02%
PL

Polen

0.01729
0,02%
HK

Hongkong

0.01499
0,01%
QA

Katar

0.01308
0,01%
KW

Kuwait

0.01305
0,01%
GR

Griechenland

0.01063
0,01%

Regionen

Europa
68.34643999999999
68,35%
Amerika
23.9239
23,92%
Asien
2.12399
2,12%
Ozeanien
0.34094
0,34%
Afrika
0.05462
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Revenus enthalten:
EUR
Euro
42.72925
42,73%
USD
US Dollar
23.11645
23,12%
GBP
Pfund Sterling
12.04598
12,05%
DKK
Dänische Krone
5.1260200000000005
5,13%
BGN
Bulgarischer Lew
2.63216
2,63%
CHF
Schweizer Franken
2.28246
2,28%
RSD
Serbischer Dinar
1.53553
1,54%
HRK
Kroatische Kuna
1.47622
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.11978
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68965
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.49264
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.34094
0,34%
INR
Indische Rupie
0.31653
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31197
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16397
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.07402
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06028
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05349
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03489
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02434
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02255
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02231
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01946
0,02%
PLN
Złoty
0.01729
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01499
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01308
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01305
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.65927
21,66%
187
54
77
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Revenus machen 21,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.38%
3.60287
3,60%
United States Treasury Notes 3.75%
3.27139
3,27%
E-mini S&P 500 Future June 25
2.67214
2,67%
Accor SA 4.88%
1.75633
1,76%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.63%
1.75604
1,76%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
1.7538
1,75%
Deutsche Boerse AG 3.88%
1.74944
1,75%
Proximus S.A 4.75%
1.70771
1,71%
Italy (Republic Of) 3.25%
1.70314
1,70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%
1.68641
1,69%

Branchen

Der Generali Revenus investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.4707
2,47%
Software
1.74216
1,74%
Halbleiter
1.42834
1,43%
Banken
1.28658
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.02671
1,03%
Metalle & Bergbau
0.97182
0,97%
Hardware
0.78411
0,78%
Pharmaunternehmen
0.69278
0,69%
Interaktive Medien
0.69038
0,69%
Industrieprodukte
0.53035
0,53%
Öl & Gas
0.50422
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47362
0,47%
Regulierte Versorger
0.46413
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.41116
0,41%
Transport
0.23547
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21809
0,22%
Versicherungen
0.18534
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18443
0,18%
Bauwesen
0.15124
0,15%
Chemikalien
0.13206
0,13%
Telekommunikation
0.08682
0,09%
Kapitalmärkte
0.08555
0,09%
Reisen & Freizeit
0.07175
0,07%
Basiskonsumgüter
0.07
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.06362
0,06%
REITs
0.05519
0,06%
Medien
0.04747
0,05%
Biotechnologie
0.04638
0,05%
Immobilien
0.0405
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03805
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03724
0,04%
Restaurants
0.03568
0,04%
Krankenversicherungen
0.03235
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0304
0,03%
Konglomerate
0.02899
0,03%
Tabakprodukte
0.0275
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02736
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02306
0,02%
Schwere Maschinen
0.02182
0,02%
Unternehmensdienste
0.01732
0,02%
Baustoffe
0.01684
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01643
0,02%
Stahl
0.01624
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01356
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01206
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01089
0,01%
Landwirtschaft
0.00814
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00773
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00624
0,01%
Industrievertrieb
0.0057
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00529
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00519
0,01%
Bildung
0.00493
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00231
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00086
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,70€ an Gewinn erzielt, also +3,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,98%+2,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Revenus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Revenus um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Revenus?

Welche Kosten fallen beim Generali Revenus an?

Schüttet der Generali Revenus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Revenus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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