Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Generali Revenus

ISIN
FR0010168757

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,49 Mio. €
Positionen
?
176
Auflage
?
08.03.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Revenus wurde am 8. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR 12 mois + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR 12 mois + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,49 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2005

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie-Christine Oger, Gilles Policar, Alexis Andrieu, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.45318
24,45%

Spanien

10.13201
10,13%

Deutschland

9.97766
9,98%

Vereinigtes Königreich

8.88799
8,89%

Frankreich

6.23823
6,24%

Dänemark

5.349950000000001
5,35%

Belgien

4.59929
4,60%

Österreich

4.58182
4,58%

Italien

4.13929
4,14%

Bulgarien

2.76571
2,77%

Schweiz

2.5037000000000003
2,50%

Niederlande

2.16434
2,16%

Serbien

1.58402
1,58%

Kroatien

1.52021
1,52%

China

0.74037
0,74%

Kanada

0.67419
0,67%

Finnland

0.56225
0,56%

Schweden

0.51501
0,52%

Portugal

0.37558
0,38%

Australien

0.35631
0,36%

Indien

0.33949
0,34%

Taiwan

0.30745
0,31%

Südkorea

0.16483
0,16%

Brasilien

0.08077
0,08%

Saudi-Arabien

0.07444
0,07%

Südafrika

0.05648
0,06%

Mexiko

0.03432
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02582
0,03%

Malaysia

0.02472
0,02%

Indonesien

0.02278
0,02%

Thailand

0.02162
0,02%

Polen

0.01833
0,02%

Kuwait

0.01486
0,01%

Katar

0.01446
0,01%

Türkei

0.0105
0,01%

Griechenland

0.01022
0,01%

Hongkong

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
65.94021
65,94%
Amerika
25.25326
25,25%
Asien
1.78787
1,79%
Ozeanien
0.35631
0,36%
Afrika
0.057730000000000004
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Revenus enthalten:
EUR
Euro
42.78602
42,79%
USD
US Dollar
24.45318
24,45%
GBP
Pfund Sterling
8.88799
8,89%
DKK
Dänische Krone
5.349950000000001
5,35%
BGN
Bulgarischer Lew
2.76571
2,77%
CHF
Schweizer Franken
2.5037000000000003
2,50%
RSD
Serbischer Dinar
1.58402
1,58%
HRK
Kroatische Kuna
1.52021
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.74037
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67419
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.51501
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.35631
0,36%
INR
Indische Rupie
0.33949
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30745
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16483
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.08077
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07444
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05648
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03432
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02582
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02472
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02278
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02162
0,02%
PLN
Złoty
0.01833
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01486
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01446
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.0105
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0102
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.55209
26,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Revenus machen 26,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.38%
3.95762
3,96%
United States Treasury Notes 3.75%
3.58864
3,59%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.38%
3.56346
3,56%
BAWAG Group AG 4.13%
3.49564
3,50%
E-mini S&P 500 Future June 25
2.94948
2,95%
Deutsche Boerse AG 3.88%
1.82546
1,83%
Accor SA 4.88%
1.81914
1,82%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.63%
1.80575
1,81%
Generali Trésorerie ISR B
1.77512
1,78%
Proximus S.A 4.75%
1.77178
1,77%

Branchen

Der Generali Revenus investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.73176
1,73%
Halbleiter
1.38076
1,38%
Banken
1.29442
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.01722
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98007
0,98%
Metalle & Bergbau
0.97826
0,98%
Hardware
0.918
0,92%
Pharmaunternehmen
0.79258
0,79%
Öl & Gas
0.64286
0,64%
Interaktive Medien
0.58251
0,58%
Industrieprodukte
0.537
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.47194
0,47%
Regulierte Versorger
0.45799
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33308
0,33%
Transport
0.26408
0,26%
Versicherungen
0.22584
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22317
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.20728
0,21%
Chemikalien
0.17123
0,17%
Bauwesen
0.15941
0,16%
REITs
0.11074
0,11%
Kapitalmärkte
0.10682
0,11%
Telekommunikation
0.105
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09889
0,10%
Basiskonsumgüter
0.08523
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08383
0,08%
Krankenversicherungen
0.06906
0,07%
Medien
0.06236
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05823
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05271
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05075
0,05%
Biotechnologie
0.0458
0,05%
Restaurants
0.04452
0,04%
Immobilien
0.03947
0,04%
Schwere Maschinen
0.03124
0,03%
Unternehmensdienste
0.03002
0,03%
Konglomerate
0.02952
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0292
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02901
0,03%
Tabakprodukte
0.02767
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02124
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01818
0,02%
Stahl
0.01811
0,02%
Landwirtschaft
0.01722
0,02%
Baustoffe
0.01722
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.0153
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01412
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01202
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01169
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01103
0,01%
Industrievertrieb
0.00902
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00555
0,01%
Bildung
0.00381
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00267
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00094
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,80€ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,55%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,98%+2,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Revenus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Revenus um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Revenus?

Welche Kosten fallen beim Generali Revenus an?

Schüttet der Generali Revenus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Revenus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!