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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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CD Defensif
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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
383,75 Mio. €
Positionen
54
Auflage
16.06.1987
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CD Defensif wurde am 16. Juni 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
383,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
293,52 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 1987
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CD Defensif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Spanien
Schweden
Kanada
Niederlande
Schweiz
Belgien
Österreich
Norwegen
Dänemark
Finnland
Portugal
Irland
Luxemburg
Neuseeland
Australien
Polen
Japan
Rumänien
Kroatien
Ungarn
Chile
Mexiko
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CD Defensif enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der CD Defensif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CD Defensif machen 75,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Star 2 I C
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select I-C
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
Amundi Ultra Short Term Imp Gr Bd IC
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z
UBS Group AG 2.875%
Amundi Short Term Yield Solution EC
BNP Paribas SA 0%
HSBC Holdings PLC 3.445%
International Business Machines Corporation 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Aktuelle Rendite
3,03%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CD Defensif beträgt seit dem 7.4.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CD Defensif
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CD Defensif um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CD Defensif?
Welche Kosten fallen beim CD Defensif an?
Schüttet der CD Defensif Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CD Defensif?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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