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CD Defensif
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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389,46 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.06.1987
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CD Defensif wurde am 16. Juni 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 389,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
389,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
299,68 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 1987
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CD Defensif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
NO
Norwegen
IE
Irland
PT
Portugal
FI
Finnland
LU
Luxemburg
AU
Australien
GR
Griechenland
JP
Japan
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
PL
Polen
CL
Chile
RO
Rumänien
MA
Marokko
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CD Defensif enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
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Schwedische Krone
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Norwegische Krone
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Japanischer Yen
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HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CD Defensif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
43
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CD Defensif machen 77,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select I-C
Amundi Star 2 I C
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
Amundi Euro Liquidity Select I2 C
Amundi Ultra Short Term Imp Gr Bd IC
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3%
Amundi Short Term Yield Solution EC
Barclays PLC 0%
Robert Bosch Finance LLC 2.75%
Branchen
Der CD Defensif investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,30%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CD Defensif beträgt seit dem 7.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CD Defensif
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CD Defensif um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,05%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CD Defensif?
Welche Kosten fallen beim CD Defensif an?
Schüttet der CD Defensif Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CD Defensif?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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