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Generali Trsorerie ISR
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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,22 Mrd. €
Positionen
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180
Auflage
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30.01.1991
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Trsorerie ISR wurde am 30. Januar 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,15 Mrd. €
Auflagedatum
30. Januar 1991
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, Muriel Régnier, Stéphane Robin, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Trsorerie ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
LU
Luxemburg
PT
Portugal
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Trsorerie ISR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Trsorerie ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
0
68
112
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Trsorerie ISR machen 19,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPFR_0779906D25
BFT Monétaire Court Terme ISR Climat IC
Ostrum SRI Money 6M SI/C
BNP Paribas Mois ISR IC
VERALLIA 21/08/2026 NEUCP
BNPP SRI Invest 3M I Plus C
Repo_Eur_Trading Desk_It0005633794_20250826-202509
Swedbank AB (publ) 0%
Toronto Dominion Bank (London) 0%
HSBC Bank PLC 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Trsorerie ISR beträgt seit dem 8.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Trsorerie ISR
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Trsorerie ISR?
Welche Kosten fallen beim Generali Trsorerie ISR an?
Schüttet der Generali Trsorerie ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Trsorerie ISR?
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