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CD Alpha Bonds

ISIN
FR0010249664

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
223,75 Mio. €
Positionen
?
2
Auflage
?
23.10.2003

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CD Alpha Bonds wurde am 23. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

223,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

205,68 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2003

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Fabien de La Gastine

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

29.743270000000003
29,74%

Vereinigte Staaten

23.490569999999998
23,49%

Deutschland

19.31194
19,31%

Italien

9.82752
9,83%

Spanien

8.95271
8,95%

Irland

7.20341
7,20%

Australien

5.28733
5,29%

Neuseeland

5.2524
5,25%

Japan

3.93113
3,93%

Mexiko

2.47872
2,48%

Rumänien

2.35336
2,35%

Ungarn

1.76804
1,77%

Brasilien

1.46172
1,46%

Südafrika

1.32516
1,33%

Kanada

1.1910299999999998
1,19%

Kolumbien

0.86281
0,86%

Polen

0.70023
0,70%

Vereinigtes Königreich

0.64151
0,64%

Chile

0.54439
0,54%

Indonesien

0.39864
0,40%

Niederlande

0.07334000000000002
0,07%

Luxemburg

0.02735
0,03%

Österreich

0.01041
0,01%

Regionen

Europa
80.6693
80,67%
Amerika
30.029239999999998
30,03%
Ozeanien
10.539729999999999
10,54%
Asien
4.33735
4,34%
Afrika
1.32516
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CD Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
75.17915
75,18%
USD
US Dollar
23.490569999999998
23,49%
AUD
Australischer Dollar
5.28733
5,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
5.2524
5,25%
JPY
Japanischer Yen
3.93113
3,93%
MXN
Mexikanischer Peso
2.47872
2,48%
RON
Rumänischer Leu
2.35336
2,35%
HUF
Ungarische Forint
1.76804
1,77%
BRL
Brasilianischer Real
1.46172
1,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.32516
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1910299999999998
1,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.86281
0,86%
PLN
Złoty
0.70023
0,70%
GBP
Pfund Sterling
0.64151
0,64%
CLP
Chilenischer Peso
0.54439
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39864
0,40%

Diversifikation

Wie breit der CD Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.45829
99,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CD Alpha Bonds machen 99,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds ID EUR
99.45829
99,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
76.72766
76,73%
Unternehmensanleihen
0.80584
0,81%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.04226
0,04%
Cash
59.64765
59,65%

Ratings
?

AAA
31.37209
31,37%
AA
23.16374
23,16%
A
5.21523
5,22%
BBB
26.71865
26,72%
BB
2.80943
2,81%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
31.02566
31,03%
7 bis 10 Jahre
29.25371
29,25%
5 bis 7 Jahre
26.11582
26,12%
10 bis 15 Jahre
23.31104
23,31%
1 bis 3 Jahre
19.642830000000004
19,64%
15 bis 20 Jahre
8.06783
8,07%
20 bis 30 Jahre
1.34947
1,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,83%
Aktuelle Rendite
2,93%
Durchschnittlicher Kupon
2,58%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,20€ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CD Alpha Bonds beträgt seit dem 4.2.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
-0,06%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+2,20%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,62%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,62%+0,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CD Alpha Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CD Alpha Bonds um maximal
-1,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CD Alpha Bonds?

Welche Kosten fallen beim CD Alpha Bonds an?

Schüttet der CD Alpha Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CD Alpha Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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