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CD Alpha Bonds
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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233,95 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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23.10.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CD Alpha Bonds wurde am 23. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
233,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Fabien de La Gastine
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CD Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
IE
Irland
NZ
Neuseeland
AU
Australien
JP
Japan
MX
Mexiko
RO
Rumänien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
PL
Polen
CL
Chile
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
CH
Schweiz
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CD Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CD Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CD Alpha Bonds machen 99,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds ID EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,64%Aktuelle Rendite
2,88%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20€ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CD Alpha Bonds beträgt seit dem 4.2.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CD Alpha Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 40,00€ | |
| 2024 | 10,61€ | |
| 2023 | 10,22€ | |
| 2022 | 1,58€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CD Alpha Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CD Alpha Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CD Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim CD Alpha Bonds an?
Schüttet der CD Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CD Alpha Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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