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SG Obligations
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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240,08 Mio. €
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Auflage
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08.02.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG Obligations wurde am 8. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
236,6 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2006
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Blanchard, Guy Thomas, Bertrand de Dinechin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
GR
Griechenland
PT
Portugal
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
FI
Finnland
SE
Schweden
NO
Norwegen
CH
Schweiz
CA
Kanada
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG Obligations enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG Obligations machen 23,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
European Union 1%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05%
European Union 2.625%
Italy (Republic Of) 4.1%
Austria (Republic of) 0.9%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Germany (Federal Republic Of)
Agence Francaise De Developpement 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,01%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Aktuelle Rendite
3,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,60€ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 1,06% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,06% | +1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG Obligations
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,79%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG Obligations?
Welche Kosten fallen beim SG Obligations an?
Schüttet der SG Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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