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SG Oblig Etat Euro
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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973,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.12.1985
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG Oblig Etat Euro wurde am 31. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 973,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Sovereigns Eurozone. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Sovereigns Eurozone
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
973,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,77 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thierry Moulin, Guy Thomas, Patrick Lefort
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG Oblig Etat Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SK
Slowakei
PT
Portugal
IE
Irland
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG Oblig Etat Euro enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG Oblig Etat Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG Oblig Etat Euro machen 37,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C
Italy (Republic Of) 3.65%
France (Republic Of) 1.75%
France (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 1%
Italy (Republic Of) 5%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale
Spain (Kingdom of) 3.55%
European Union 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,01%Aktuelle Rendite
2,79%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG Oblig Etat Euro beträgt seit dem 8.4.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG Oblig Etat Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,73€ | |
| 2023 | 1,22€ | |
| 2022 | 0,20€ | |
| 2021 | 0,43€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG Oblig Etat Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG Oblig Etat Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG Oblig Etat Euro?
Welche Kosten fallen beim SG Oblig Etat Euro an?
Schüttet der SG Oblig Etat Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG Oblig Etat Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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