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Ostrum Euro Liquidity LVNAV
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,8 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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19.08.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum Euro Liquidity LVNAV wurde am 19. August 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,8 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
776,52 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Pouchol, Emmanuel Schatz, Evelyne Sence, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum Euro Liquidity LVNAV enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrum Euro Liquidity LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV machen 35,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
Credit Agricole S.A.
La Banque Postale
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Societe Generale Luxembourg SA 0%
Credit Agricole S.A.
ING Bank N.V. 19.5%
La Banque Postale
Banque Federative du Credit Mutuel
Societe Generale S.A.
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ostrum Euro Liquidity LVNAV beträgt seit dem 4.3.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum Euro Liquidity LVNAV
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrum Euro Liquidity LVNAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.03.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
Welche Kosten fallen beim Ostrum Euro Liquidity LVNAV an?
Schüttet der Ostrum Euro Liquidity LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
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