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CPR Absolute Return Bonds
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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104,48 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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03.08.1990
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Absolute Return Bonds wurde am 3. August 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
104,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,54 Mio. €
Auflagedatum
3. August 1990
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Lequertier, Aude Guilleré, Thierry Sarles, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Absolute Return Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
RO
Rumänien
IT
Italien
AT
Österreich
CZ
Tschechien
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
HU
Ungarn
SI
Slowenien
NL
Niederlande
GR
Griechenland
SE
Schweden
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
AU
Australien
FI
Finnland
BE
Belgien
IN
Indien
NO
Norwegen
KW
Kuwait
IE
Irland
LU
Luxemburg
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Absolute Return Bonds enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CPR Absolute Return Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
1
89
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Absolute Return Bonds machen 31,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 5.75%
Romania (Republic Of) 5.875%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Romania (Republic Of) 5.375%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875%
Macys Retail Holdings LLC 5.875%
New Zealand (Government Of) 2.75%
Landsbankinn hf. 3.75%
United States Treasury Bonds 1%
United States Treasury Bonds 0.125%
Branchen
Der CPR Absolute Return Bonds investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,61%Aktuelle Rendite
4,58%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,70€ an Gewinn erzielt, also +2,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CPR Absolute Return Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 2,27% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,27% | +2,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Absolute Return Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Absolute Return Bonds?
Welche Kosten fallen beim CPR Absolute Return Bonds an?
Schüttet der CPR Absolute Return Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Absolute Return Bonds?
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