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Natixis Profil Srnit

ISIN
FR0010326264

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116,96 Mio. €
Positionen
?
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62
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.05.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis Profil Srnit wurde am 31. Mai 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EURFTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI Europe NR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EURFTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI Europe NR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,59 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2006

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Sidney Soussan, Cyril Slama, Jean-Paul Fernandes, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis Profil Srnit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

20.14872
20,15%
IT

Italien

15.558259999999999
15,56%
DE

Deutschland

14.40988
14,41%
ES

Spanien

10.03292
10,03%
US

Vereinigte Staaten

6.93056
6,93%
NL

Niederlande

3.84857
3,85%
GB

Vereinigtes Königreich

2.93511
2,94%
PT

Portugal

1.8149199999999999
1,81%
BE

Belgien

1.62729
1,63%
AT

Österreich

1.5748
1,57%
IE

Irland

1.4194900000000001
1,42%
FI

Finnland

1.20203
1,20%
CH

Schweiz

1.11283
1,11%
JP

Japan

0.79505
0,80%
SE

Schweden

0.7225699999999999
0,72%
DK

Dänemark

0.48632
0,49%
AU

Australien

0.47634
0,48%
CN

China

0.47181
0,47%
CA

Kanada

0.44924000000000003
0,45%
GR

Griechenland

0.24978
0,25%
NO

Norwegen

0.23197
0,23%
TW

Taiwan

0.19172
0,19%
NZ

Neuseeland

0.18106
0,18%
IN

Indien

0.17572
0,18%
RO

Rumänien

0.14061
0,14%
LU

Luxemburg

0.13957
0,14%
MX

Mexiko

0.13469
0,13%
KR

Südkorea

0.13081
0,13%
BR

Brasilien

0.11462
0,11%
CL

Chile

0.0988
0,10%
CZ

Tschechien

0.08856
0,09%
ZA

Südafrika

0.07741
0,08%
SG

Singapur

0.06866
0,07%
HU

Ungarn

0.0626
0,06%
PL

Polen

0.05994
0,06%
HK

Hongkong

0.05677
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04146
0,04%
CO

Kolumbien

0.04081
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03957
0,04%
ID

Indonesien

0.03722
0,04%
SK

Slowakei

0.03714
0,04%
TR

Türkei

0.03369
0,03%
PE

Peru

0.02417
0,02%
MO

Macao

0.02068
0,02%
IL

Israel

0.01855
0,02%
QA

Katar

0.017599999999999998
0,02%
LT

Litauen

0.01697
0,02%
PH

Philippinen

0.0166
0,02%
MY

Malaysia

0.0157
0,02%
OM

Oman

0.0141
0,01%
TH

Thailand

0.01375
0,01%
AR

Argentinien

0.01271
0,01%
KW

Kuwait

0.01099
0,01%

Regionen

Europa
77.93955000000001
77,94%
Amerika
7.81446
7,81%
Asien
2.21251
2,21%
Ozeanien
0.65741
0,66%
Afrika
0.10189000000000004
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis Profil Srnit enthalten:
EUR
Euro
72.09095
72,09%
USD
US Dollar
6.93317
6,93%
GBP
Pfund Sterling
2.93511
2,94%
CHF
Schweizer Franken
1.11283
1,11%
JPY
Japanischer Yen
0.79505
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.7225699999999999
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.48632
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.47634
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.47181
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44924000000000003
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.23197
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19172
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18106
0,18%
INR
Indische Rupie
0.17572
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14061
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13469
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13081
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11462
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.0988
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08856
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07741
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06866
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.0626
0,06%
PLN
Złoty
0.05994
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05677
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04146
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04081
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03957
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03722
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03369
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02417
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02068
0,02%
ILS
Shekel
0.01855
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.017599999999999998
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0166
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0157
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.0141
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01375
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01271
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01099
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis Profil Srnit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.47527
72,48%
62
0
3
59

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis Profil Srnit machen 72,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
17.59551
17,60%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I
14.06745
14,07%
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc
11.91541
11,92%
H2O Eurosovereign 3-5 Years SIC EUR
6.63044
6,63%
Ostrum EURO Bonds 1-3 I (C) EUR
4.53855
4,54%
Ostrum Credit Short Dur G/A EUR
4.14612
4,15%
Natixis Conservative Risk Prty I/A EUR
3.5302
3,53%
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
3.52677
3,53%
Natixis Diversified Solution I (C) EUR
3.50196
3,50%
Natixis Global Multi Strategies G/A EUR
3.02286
3,02%

Branchen

Der Natixis Profil Srnit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.89224
2,89%
Öl & Gas
1.19749
1,20%
Halbleiter
1.01297
1,01%
Software
0.97351
0,97%
Pharmaunternehmen
0.78795
0,79%
Industrieprodukte
0.70073
0,70%
Versicherungen
0.68262
0,68%
Zykl. Konsumgüter
0.59105
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.51604
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35511
0,36%
Interaktive Medien
0.34141
0,34%
Regulierte Versorger
0.34092
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32243
0,32%
Kapitalmärkte
0.3107
0,31%
Telekommunikation
0.29772
0,30%
Unternehmensdienste
0.28725
0,29%
Hardware
0.28633
0,29%
Vermögensverwaltung
0.23963
0,24%
Bauwesen
0.23057
0,23%
Chemikalien
0.22141
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.20488
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.1948
0,19%
Transport
0.19427
0,19%
Medien
0.18305
0,18%
Basiskonsumgüter
0.15735
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15192
0,15%
REITs
0.12911
0,13%
Reisen & Freizeit
0.11762
0,12%
Immobilien
0.11197
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09971
0,10%
Restaurants
0.08703
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08616
0,09%
Tabakprodukte
0.07328
0,07%
Konglomerate
0.06457
0,06%
Schwere Maschinen
0.06341
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05204
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05087
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04875
0,05%
Biotechnologie
0.04764
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03818
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03147
0,03%
Baustoffe
0.03027
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02219
0,02%
Industrievertrieb
0.02211
0,02%
Krankenversicherungen
0.02035
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01853
0,02%
Landwirtschaft
0.018
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01598
0,02%
Stahl
0.01511
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01046
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00602
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00401
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00287
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00206
0,00%
Bildung
0.00116
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,20€ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Natixis Profil Srnit beträgt seit dem 8.4.2025 3,12% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,82%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,12%+3,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis Profil Srnit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis Profil Srnit um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis Profil Srnit?

Welche Kosten fallen beim Natixis Profil Srnit an?

Schüttet der Natixis Profil Srnit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis Profil Srnit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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