Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Bellini Patrimoine

ISIN
FR0010335026

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,88 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
19.07.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bellini Patrimoine wurde am 19. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR EUREmix World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global TR EUREmix World

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,49 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2006

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Frédéric Bayol, Niels Court-Payen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bellini Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.157980000000002
31,16%

Frankreich

11.86872
11,87%

Vereinigtes Königreich

7.17453
7,17%

Deutschland

6.002040000000001
6,00%

Spanien

3.85994
3,86%

Italien

3.834
3,83%

Niederlande

2.92976
2,93%

Schweiz

2.56599
2,57%

Irland

1.74959
1,75%

Dänemark

1.42804
1,43%

Japan

1.4029099999999999
1,40%

Schweden

1.3201200000000002
1,32%

Australien

1.22743
1,23%

Kanada

1.15791
1,16%

Belgien

1.06068
1,06%

Portugal

0.72048
0,72%

Neuseeland

0.55984
0,56%

Österreich

0.50185
0,50%

Tschechien

0.49739
0,50%

Finnland

0.33885
0,34%

Brasilien

0.2652
0,27%

Mexiko

0.24746
0,25%

Norwegen

0.22753
0,23%

Polen

0.22479
0,22%

Ungarn

0.20633
0,21%

Luxemburg

0.19660999999999998
0,20%

Singapur

0.13021
0,13%

Rumänien

0.12984
0,13%

Griechenland

0.12587
0,13%

Belize

0.11939
0,12%

Südafrika

0.07909
0,08%

Island

0.07477
0,07%

China

0.0686
0,07%

Chile

0.05554
0,06%

Indien

0.05227
0,05%

Slowakei

0.05151
0,05%

Türkei

0.03677
0,04%

Peru

0.03601
0,04%

Kolumbien

0.03262
0,03%

Israel

0.03128
0,03%

Kaimaninseln

0.03005
0,03%

Indonesien

0.02498
0,02%

Südkorea

0.02188
0,02%

Russland

0.01895
0,02%

Regionen

Europa
47.11595000000001
47,12%
Amerika
33.06615000000001
33,07%
Asien
1.82127
1,82%
Ozeanien
1.78727
1,79%
Afrika
0.07909
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bellini Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
33.239900000000006
33,24%
USD
US Dollar
31.157980000000002
31,16%
GBP
Pfund Sterling
7.17453
7,17%
CHF
Schweizer Franken
2.56599
2,57%
DKK
Dänische Krone
1.42804
1,43%
JPY
Japanischer Yen
1.4029099999999999
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.3201200000000002
1,32%
AUD
Australischer Dollar
1.22743
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15791
1,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.55984
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.49739
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.2652
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24746
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22753
0,23%
PLN
Złoty
0.22479
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20633
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.13021
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12984
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.11939
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07909
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07477
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.0686
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05554
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05227
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03677
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03601
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03262
0,03%
ILS
Shekel
0.03128
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03005
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02498
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02188
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01895
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Bellini Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.13408000000001
66,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bellini Patrimoine machen 66,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc
9.21491
9,21%
Butler Credit Opps EUR Ins B Pld
8.68824
8,69%
iShares MSCI Eurp Paris-AlgndClmtETF€Acc
8.15792
8,16%
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld I € Acc
6.79509
6,80%
Jupiter Dynamic Bond ESG D EUR Acc
6.43593
6,44%
Lazard Global Green Bond Opport EC EUR
6.31826
6,32%
R-co Target 2028 IG IC EUR
5.38208
5,38%
Pluvalca Rentoblig I
5.19122
5,19%
Lazard Credit 2027 PC H-EUR
5.17265
5,17%
Comgest Renaissance Europe Z
4.77778
4,78%

Branchen

Der Bellini Patrimoine investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.82753
3,83%
Pharmaunternehmen
1.75423
1,75%
Industrieprodukte
1.50226
1,50%
Medizinprodukte & Geräte
1.47103
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.35215
1,35%
Bauwesen
1.30547
1,31%
Halbleiter
1.24277
1,24%
Versicherungen
1.20425
1,20%
Chemikalien
0.99606
1,00%
Banken
0.98762
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77594
0,78%
Unternehmensdienste
0.66712
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.58974
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.58785
0,59%
Hardware
0.57587
0,58%
Interaktive Medien
0.51612
0,52%
REITs
0.46743
0,47%
Kapitalmärkte
0.43719
0,44%
Abfallwirtschaft
0.43505
0,44%
Regulierte Versorger
0.43493
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.37517
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31258
0,31%
Transport
0.27466
0,27%
Vermögensverwaltung
0.22135
0,22%
Immobilien
0.21636
0,22%
Telekommunikation
0.21562
0,22%
Basiskonsumgüter
0.14064
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13624
0,14%
Konglomerate
0.13556
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11467
0,11%
Medien
0.10862
0,11%
Schwere Maschinen
0.10569
0,11%
Metalle & Bergbau
0.10232
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09929
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09529
0,10%
Restaurants
0.07939
0,08%
Biotechnologie
0.07613
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07249
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07153
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06393
0,06%
Krankenversicherungen
0.05131
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.02294
0,02%
Industrievertrieb
0.01197
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00898
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00588
0,01%
Baustoffe
0.00436
0,00%
Landwirtschaft
0.00235
0,00%
Stahl
0.00186
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0017
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,20€ an Gewinn erzielt, also +2,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +56,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bellini Patrimoine beträgt seit dem 9.4.2025 2,62% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,43%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 30.4.2025
+2,62%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bellini Patrimoine
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bellini Patrimoine um maximal
-0,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bellini Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Bellini Patrimoine an?

Schüttet der Bellini Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bellini Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!