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CNP Assur Value et Momentum
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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97,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.06.1991
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur Value et Momentum wurde am 24. Juni 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
97,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,58 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 1991
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gilles Meshaka, Pierre Savarzeix, David Belloc, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur Value et Momentum weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
IT
Italien
AT
Österreich
FI
Finnland
IE
Irland
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur Value et Momentum enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur Value et Momentum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur Value et Momentum machen 54,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Wohnen SE
Vonovia SE
Unibail-Rodamco-Westfield
Merlin Properties SOCIMI SA
Gecina
LEG Immobilien AG
Grand City Properties SA
Klépierre
Icade
Covivio
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 96,70€ an Gewinn erzielt, also +9,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +154,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CNP Assur Value et Momentum beträgt seit dem 8.4.2025 8,48% (entspricht 8,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,48% | +8,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur Value et Momentum
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur Value et Momentum um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,23%
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur Value et Momentum?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur Value et Momentum an?
Schüttet der CNP Assur Value et Momentum Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur Value et Momentum?
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