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CNP Assur-Univers
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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111,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.02.1996
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur-Univers wurde am 6. Februar 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
111,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
81,87 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 1996
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Metz, Jean-Paul Fernandes, Laurie Magot, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur-Univers weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
AU
Australien
ES
Spanien
GH
Ghana
KR
Südkorea
IN
Indien
TW
Taiwan
CA
Kanada
NL
Niederlande
HK
Hongkong
IT
Italien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
BR
Brasilien
DK
Dänemark
ID
Indonesien
BE
Belgien
SG
Singapur
RU
Russland
MY
Malaysia
VG
Britische Jungferninseln
MO
Macao
TH
Thailand
FI
Finnland
NO
Norwegen
MX
Mexiko
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur-Univers enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
GHS
Cedi
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur-Univers diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
157
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur-Univers machen 46,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emerise Global Emerging Equity I/A EUR
Fructifonds Valeurs du Japon I
CNP Assur-Valeurs A A/I
Ostrum Actions Européennes IC
Emerise Pacific Rim Equity I/A EUR
Ossiam MSCI Canada NR 1C EUR
Berkshire Hathaway Inc B
Twenty-First Century Fox Inc Class B
UnitedHealth Group Inc
Microsoft Corp
Branchen
Der CNP Assur-Univers investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 116,00€ an Gewinn erzielt, also +11,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +204,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CNP Assur-Univers beträgt seit dem 7.4.2025 11,60% (entspricht 11,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,85% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,60% | +11,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur-Univers
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur-Univers um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,48%
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1J
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5J
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YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur-Univers?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur-Univers an?
Schüttet der CNP Assur-Univers Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur-Univers?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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