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Capital Prudence
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,28 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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29.09.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Prudence wurde am 29. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond Index 1-3. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond Index 1-3
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,75 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2006
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Grégoire Laverne, Bruno Fine
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capital Prudence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
SE
Schweden
AT
Österreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
PL
Polen
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
SK
Slowakei
IS
Island
RO
Rumänien
ES
Spanien
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Prudence enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Prudence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
0
57
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Prudence machen 34,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
Marsh & McLennan Companies, Inc. 1.349%
American Honda Finance Corporation 3.75%
Mizuho Financial Group Inc. 4.157%
OMV AG 3.5%
Ayvens SA 4.25%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%
Ceska Sporitelna AS 5.943%
Raiffeisen Bank International AG 4.75%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Prudence beträgt seit dem 7.4.2025 0,35% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Prudence
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Prudence?
Welche Kosten fallen beim Capital Prudence an?
Schüttet der Capital Prudence Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Prudence?
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