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Lazard Alpha Allocation

ISIN
FR0010449538

WKN
A2PGLE

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,55 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
21.06.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Alpha Allocation wurde am 21. Juni 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,59 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2007

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Faivre, Matthieu Grouès, Julien-Pierre Nouen, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Alpha Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.364
52,36%

Deutschland

34.26187
34,26%

Frankreich

15.5642
15,56%

Vereinigtes Königreich

9.88212
9,88%

Japan

7.1869700000000005
7,19%

Spanien

5.5841899999999995
5,58%

Italien

4.77535
4,78%

Niederlande

3.4951999999999996
3,50%

Portugal

1.65214
1,65%

Griechenland

1.6414900000000001
1,64%

Schweden

1.62966
1,63%

China

1.33543
1,34%

Finnland

1.17852
1,18%

Österreich

1.06156
1,06%

Belgien

0.9723899999999999
0,97%

Irland

0.83261
0,83%

Brasilien

0.55021
0,55%

Taiwan

0.5397500000000001
0,54%

Dänemark

0.52143
0,52%

Südkorea

0.42645
0,43%

Südafrika

0.36313
0,36%

Mexiko

0.35812
0,36%

Polen

0.3348
0,33%

Tschechien

0.32946
0,33%

Island

0.27353
0,27%

Indien

0.25320000000000004
0,25%

Schweiz

0.25085999999999997
0,25%

Norwegen

0.22266
0,22%

Indonesien

0.20257
0,20%

Ungarn

0.18405000000000002
0,18%

Slowakei

0.16473
0,16%

Slowenien

0.11597
0,12%

Israel

0.11347
0,11%

Kanada

0.10323000000000002
0,10%

Singapur

0.10277
0,10%

Thailand

0.08156000000000001
0,08%

Australien

0.07383999999999999
0,07%

Peru

0.03877
0,04%

Ägypten

0.03676
0,04%

Türkei

0.033670000000000005
0,03%

Chile

0.03004
0,03%

Zypern

0.01655
0,02%

Puerto Rico

0.01386
0,01%

Regionen

Europa
84.92996000000004
84,93%
Amerika
53.429559999999995
53,43%
Asien
10.337710000000003
10,34%
Afrika
0.4008600000000001
0,40%
Ozeanien
0.0739
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Alpha Allocation enthalten:
EUR
Euro
71.31745000000001
71,32%
USD
US Dollar
52.377919999999996
52,38%
GBP
Pfund Sterling
9.88212
9,88%
JPY
Japanischer Yen
7.1869700000000005
7,19%
SEK
Schwedische Krone
1.62966
1,63%
CNY
Renminbi Yuan
1.33543
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.55021
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5397500000000001
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.52143
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42645
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36313
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35812
0,36%
PLN
Złoty
0.3348
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.32946
0,33%
ISK
Isländische Krone
0.27353
0,27%
INR
Indische Rupie
0.25320000000000004
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.25085999999999997
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22266
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20257
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18405000000000002
0,18%
ILS
Shekel
0.11347
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10323000000000002
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.10277
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08156000000000001
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07383999999999999
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.03877
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03676
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.033670000000000005
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03004
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Lazard Alpha Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

108.48044
108,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Alpha Allocation machen 108,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
31.26603
31,27%
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
18.74371
18,74%
Lazard Euro Short Duration IC
12.06577
12,07%
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
8.87826
8,88%
Euro Bund Future June 25
8.42248
8,42%
Long Gilt Future June 25
6.43248
6,43%
Lazard Global Green Bond Opport EC EUR
6.17619
6,18%
Lazard Japon AC EUR
6.01553
6,02%
Lazard Euro Short Term Money Market C
5.686
5,69%
Lazard Actions Emergentes I
4.79399
4,79%

Branchen

Der Lazard Alpha Allocation investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.41417
0,41%
Halbleiter
0.32253
0,32%
Hardware
0.27367
0,27%
Interaktive Medien
0.20506
0,21%
Forsterzeugnisse
0.20025
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.17361
0,17%
Pharmaunternehmen
0.1535
0,15%
Versicherungen
0.138
0,14%
Banken
0.11267
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.11048
0,11%
Öl & Gas
0.10148
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09389
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.07489
0,07%
Regulierte Versorger
0.07248
0,07%
Bildung
0.07222
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07212
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06945
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06759
0,07%
Kapitalmärkte
0.06746
0,07%
REITs
0.06735
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06153
0,06%
Industrieprodukte
0.0521
0,05%
Medien
0.05146
0,05%
Krankenversicherungen
0.04952
0,05%
Telekommunikation
0.04524
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03718
0,04%
Chemikalien
0.03693
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03577
0,04%
Transport
0.03474
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03271
0,03%
Restaurants
0.03182
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03175
0,03%
Tabakprodukte
0.02478
0,02%
Schwere Maschinen
0.02112
0,02%
Bauwesen
0.01989
0,02%
Unternehmensdienste
0.01841
0,02%
Biotechnologie
0.01497
0,01%
Konglomerate
0.01435
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0123
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0092
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0092
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.008
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00755
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00702
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00698
0,01%
Industrievertrieb
0.00696
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00624
0,01%
Immobilien
0.00455
0,00%
Baustoffe
0.0045
0,00%
Landwirtschaft
0.00445
0,00%
Stahl
0.00314
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00307
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00108
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -10,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lazard Alpha Allocation beträgt seit dem 4.3.2025 -1,07% (entspricht -1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,20%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,80%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.3.2025 - 13.5.2025
-1,07%-1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Alpha Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Alpha Allocation um maximal
-6,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Alpha Allocation?

Welche Kosten fallen beim Lazard Alpha Allocation an?

Schüttet der Lazard Alpha Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Alpha Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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