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Romaco
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,53 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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09.11.2007
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Romaco wurde am 9. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Eur Agg Govt TRFCI EMU 200MSCI World NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Eur Agg Govt TRFCI EMU 200MSCI World NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
8,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,53 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2007
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Romaco weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
TW
Taiwan
IN
Indien
JP
Japan
KR
Südkorea
CH
Schweiz
BR
Brasilien
DK
Dänemark
FI
Finnland
CA
Kanada
SE
Schweden
BE
Belgien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
AT
Österreich
AU
Australien
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
GR
Griechenland
NO
Norwegen
CL
Chile
MY
Malaysia
MO
Macao
TH
Thailand
SG
Singapur
CO
Kolumbien
VN
Vietnam
IL
Israel
QA
Katar
KW
Kuwait
IS
Island
LU
Luxemburg
RU
Russland
SI
Slowenien
TR
Türkei
MT
Malta
PH
Philippinen
GT
Guatemala
EE
Estland
HR
Kroatien
CY
Zypern
RS
Serbien
SK
Slowakei
PR
Puerto Rico
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Romaco enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
ISK
Isländische Krone
RUB
Russischer Rubel
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HRK
Kroatische Kuna
RSD
Serbischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Romaco diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
21
0
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Romaco machen 53,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I EUR
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
Indosuez Funds Euro Bonds F
Tikehau Short Duration I-R EUR Acc
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)
Indosuez Objectif Terre F
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Branchen
Der Romaco investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,60€ an Gewinn erzielt, also +3,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Romaco beträgt seit dem 7.4.2025 3,26% (entspricht 3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,26% | +3,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Romaco finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,42€ | |
| 2024 | 1,29€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Romaco
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Romaco um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Romaco?
Welche Kosten fallen beim Romaco an?
Schüttet der Romaco Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Romaco?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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