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TER
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Romaco

ISIN
FR0010487033

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,29%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,92 Mio. €
Positionen
?
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56
Auflage
?
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09.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Romaco wurde am 9. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Eur Agg Govt TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BBgBarc Eur Agg Govt TR

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,92 Mio. €

Auflagedatum

9. November 2007

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.103640000000002
17,10%
US

Vereinigte Staaten

16.598760000000002
16,60%
DE

Deutschland

9.81879
9,82%
GB

Vereinigtes Königreich

5.61675
5,62%
NL

Niederlande

4.86144
4,86%
IT

Italien

4.48862
4,49%
TW

Taiwan

3.32848
3,33%
ES

Spanien

3.24028
3,24%
KR

Südkorea

2.79607
2,80%
CN

China

2.74172
2,74%
JP

Japan

1.9506699999999997
1,95%
CH

Schweiz

1.64797
1,65%
IN

Indien

1.4500099999999998
1,45%
CA

Kanada

1.13214
1,13%
BE

Belgien

1.09586
1,10%
SE

Schweden

0.9123000000000001
0,91%
BR

Brasilien

0.82381
0,82%
IE

Irland

0.7184200000000001
0,72%
FI

Finnland

0.65215
0,65%
PT

Portugal

0.60911
0,61%
MX

Mexiko

0.58465
0,58%
DK

Dänemark

0.47142000000000006
0,47%
ZA

Südafrika

0.43552
0,44%
AU

Australien

0.42782
0,43%
AT

Österreich

0.39504999999999996
0,40%
HK

Hongkong

0.37777
0,38%
PL

Polen

0.37438000000000005
0,37%
HU

Ungarn

0.28681
0,29%
NZ

Neuseeland

0.28388
0,28%
RO

Rumänien

0.2299
0,23%
CL

Chile

0.22318
0,22%
IL

Israel

0.19179000000000002
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.19077
0,19%
GR

Griechenland

0.17694
0,18%
NO

Norwegen

0.1765
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15488
0,15%
CZ

Tschechien

0.14302
0,14%
LU

Luxemburg

0.11548999999999998
0,12%
ID

Indonesien

0.11278
0,11%
MY

Malaysia

0.07978
0,08%
TH

Thailand

0.0788
0,08%
MO

Macao

0.06912
0,07%
SK

Slowakei

0.05961
0,06%
CO

Kolumbien

0.05565
0,06%
GT

Guatemala

0.05243
0,05%
EE

Estland

0.04955
0,05%
MT

Malta

0.04775
0,05%
KW

Kuwait

0.04239
0,04%
SG

Singapur

0.04036
0,04%
RU

Russland

0.0399
0,04%
QA

Katar

0.03973
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03599
0,04%
SI

Slowenien

0.03434
0,03%
LT

Litauen

0.03399
0,03%
RS

Serbien

0.03241
0,03%
TR

Türkei

0.0305
0,03%
VN

Vietnam

0.02608
0,03%
LV

Lettland

0.0257
0,03%
PH

Philippinen

0.02176
0,02%
HR

Kroatien

0.02091
0,02%
PE

Peru

0.01823
0,02%
CY

Zypern

0.00996
0,01%
IS

Island

0.00562
0,01%
EG

Ägypten

0.00554
0,01%
AR

Argentinien

0.00341
0,00%

Regionen

Europa
53.51512000000002
53,52%
Nordamerika
18.40397
18,40%
Asien
13.702919999999997
13,70%
Südamerika
1.12428
1,12%
Australien
0.7117
0,71%
Afrika
0.44106
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Romaco enthalten:
EUR
Euro
43.557600000000015
43,56%
USD
US Dollar
16.634750000000004
16,63%
GBP
Pfund Sterling
5.61675
5,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.32848
3,33%
KRW
Südkoreanischer Won
2.79607
2,80%
CNY
Renminbi Yuan
2.74172
2,74%
JPY
Japanischer Yen
1.9506699999999997
1,95%
CHF
Schweizer Franken
1.64797
1,65%
INR
Indische Rupie
1.4500099999999998
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13214
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.9123000000000001
0,91%
BRL
Brasilianischer Real
0.82381
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58465
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.47142000000000006
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43552
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.42782
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37777
0,38%
PLN
Złoty
0.37438000000000005
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.28681
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28388
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.2299
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.22318
0,22%
ILS
Shekel
0.19179000000000002
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.19077
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1765
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.15488
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14302
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11278
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07978
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.0788
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.06912
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05565
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05243
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04239
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04036
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.0399
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03973
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03241
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0305
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02608
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02176
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01823
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.00562
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00554
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.00341
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Romaco diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.95882
53,96%
56
22
2
32

Branchen

Der Romaco investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.48956
9,49%
Banken
5.52282
5,52%
Industrieprodukte
4.89225
4,89%
Hardware
3.88245
3,88%
Öl & Gas
3.27017
3,27%
Bauwesen
3.1968
3,20%
Pharmaunternehmen
2.87191
2,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.49462
2,49%
Versicherungen
2.3368
2,34%
Metalle & Bergbau
2.30474
2,30%
Zykl. Konsumgüter
1.97033
1,97%
Regulierte Versorger
1.93958
1,94%
Software
1.57788
1,58%
Chemikalien
1.37063
1,37%
Interaktive Medien
1.21866
1,22%
Telekommunikation
1.16868
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03773
1,04%
Verpackte Konsumgüter
0.95567
0,96%
Kapitalmärkte
0.92934
0,93%
Transport
0.77124
0,77%
Basiskonsumgüter
0.57846
0,58%
Vermögensverwaltung
0.53458
0,53%
Baustoffe
0.51717
0,52%
Unternehmensdienste
0.49428
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.38305
0,38%
Schwere Maschinen
0.33715
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.33212
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.3283
0,33%
Reisen & Freizeit
0.29767
0,30%
Immobilien
0.29732
0,30%
Konglomerate
0.28514
0,29%
REITs
0.28049
0,28%
Biotechnologie
0.2589
0,26%
Medien
0.23937
0,24%
Restaurants
0.22509
0,23%
Stahl
0.22502
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19561
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.17594
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15849
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14319
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13732
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13635
0,14%
Industrievertrieb
0.09837
0,10%
Landwirtschaft
0.09203
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08571
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0771
0,08%
Tabakprodukte
0.07556
0,08%
Bildung
0.06777
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05782
0,06%
Krankenversicherungen
0.05473
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04472
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03639
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02598
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02244
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,55%
43%
Tabak
0%
0,14%
22%
Glücksspiel
0%
0,41%
57%
Tierversuche
0%
8,47%
100%
Palmöl
0%
0,01%
33%
Pestizide
0%
0,04%
38%
Gentechnik
0%
0,03%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,77%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Romaco wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Romaco in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 947,11€ an Gewinn erzielt, also +94,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Romaco beträgt seit dem 9.11.2007 94,71% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
12.7.2026 - 19.7.2026
-1,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
19.6.2026 - 19.7.2026
-2,91%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
19.4.2026 - 19.7.2026
+2,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
19.1.2026 - 19.7.2026
+5,93%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
19.7.2025 - 19.7.2026
+14,94%+14,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
19.7.2023 - 19.7.2026
+30,72%+9,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
19.7.2021 - 19.7.2026
+25,58%+4,66%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
19.7.2016 - 19.7.2026
+73,46%+5,66%
Max
?
Tooltip anzeigen
9.11.2007 - 19.7.2026
+94,71%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Romaco finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,42€0,09%
20241,29€0,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Romaco
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,04%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
6,65%
5 Jahre
7,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,51%
1 Jahr
-12,15%
3 Jahre
-12,76%
5 Jahre
-17,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,12
1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,80
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Ausschüttend19 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend19 Mrd. €29.02.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Romaco?

Welche Kosten fallen beim Romaco an?

Schüttet der Romaco Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Romaco?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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